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Certified in Risk Management - Seminario de certificación en Colombia



Para ver la información sobre el seminario de certificación que se dictará en Bogotá en el mes de Abril por favor visite esta página:   http://www.software-shop.com/crm

El Dr. Johnathan Mun, reconocido especialista mundial en Análisis de Riesgo, visitó la ciudad de Bogotá donde dictó varias conferencias. La primera de ellas versó sobre "Como las multinacionales toman grandes y pequeñas decisiones bajo Riesgo". En esta conferencia se usaron experiencias de empresas como Boeing, Motorola, 3M, Airbus, el gobierno americano y muchos mas, fruto de la cercania del Dr. Mun como consultor en ellas.

Al evento asistió un selecto grupo de profesionales con amplia experiencia en manejo de riesgo, provenientes de Universidades, el Sector Financiero, entidades del Sector Real y el Gobierno, de Colombia y Perú. Entre los asistentes estuvieron expertos de Banco de la República, Banco Popular, Bolsa Nacional Agropecuaria, Colfondos, Contraloría General de la República, Instituto Von Humboldt, Leasing de Occidente, Presidencia de la República, Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Universidad del Rosario y Universidad de Lima

Certified in Risk Management (CRM)

Esta y otras conferencias dictadas tambien a expertos en el tema de riesgo, están dentro del proceso iniciado con el objetivo de dictar cursos de certificación Internacional en CRM en Latinoamérica. Real Options Valuation, Inc., la empresa del Dr. Mun, es una de las tres (3) entidades a nivel mundial que tiene los derechos a otorgar el Título en CRM, derecho otorgado por el International Institute of Professional Education and Research (IIPER). La certificación CRM es acreditada por la National Certification Commission e IIPER es miembro de la prestigiosa AACSB (Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business).

El temario deel Seminario CRM, que se dictará inicialmente en Santiago, Bogotá, Mexico y Caracas, para despues acceder a otros paises de Latinoamérica en el segundo semestre del 2009, tiene los siguientes temas:

MODULE 1: Introduction to Risk Analysis
Chapter 1: Introduction to the Training and what to expect
Chapter 2: How Are Business Decisions Made?
Chapter 3: What is Risk and Why Should Risk be Considered?
Chapter 4: Overview of Risk Analysis Software Applications

MODULE 2: Monte Carlo Simulation with Risk Simulator
Chapter 1: Overview of Risk Simulator Software
Chapter 2: Profiling, Assumptions, Forecasts and Running Simulations
Chapter 3: Interpreting the Forecast Statistics
Chapter 4: Simulation Run Preferences and Seed Values
Chapter 5: Running Reports, Saving and Extracting Simulation Data

MODULE 3: Advanced Simulation Techniques
Chapter 1: Correlating and Truncating Distributions
Chapter 2: Alternate Parameters
Chapter 3: Multidimensional Simulations
Chapter 4: Distributional Fitting
Chapter 5: Due Diligence and Pitfalls in Simulation

MODULE 4: Simulation and Analytical Tools
Chapter 1: Static Tornado and Spider Charts
Chapter 2: Dynamic Sensitivity Analysis
Chapter 3: Hypothesis Test on Different Distributions
Chapter 4: Nonparametric Bootstrap Simulation

MODULE 5: Forecasting
Chapter 1: Overview of Forecasting Techniques and Data Types
Chapter 2: Forecasting Without Data
Chapter 3: Time-Series Analysis Forecasting
Chapter 4: Nonlinear Extrapolation
Chapter 5: Multivariate Regression Analysis
Chapter 6: Stochastic Processes
Chapter 7: Box-Jenkins ARIMA

MODULE 6: Real Options Analysis: Theory and Background
Chapter 1: Introduction to Real Options: What, Where, Who, When, How, and Why?
Chapter 2: Sample Applied Business Cases
Chapter 3: Overview of Different Options Valuation Techniques: Comparison between financial and real options
Chapter 4: Risk-Neutral Probability Technique
Chapter 5: Solving a Basic European and American Call Option
Chapter 6: Using Microsoft Excel to Solve a Basic European and American Call Option
Chapter 7: Solving Basic Abandonment, Expansion, Contraction, and Chooser Options

MODULE 7: Real Options Analysis: Application with SLS Software
Chapter 1: Overview of the Different SLS Modules and Volatility Estimates
Chapter 2: Volatility Estimates
Chapter 3: Solving Options with Changing Inputs and Customized Exotic Options
Chapter 4: MSLS: Multiple Sequential Compound Options
Chapter 5: MNLS: Solving Mean-Reverting, Jump-Diffusion, and Dual-Asset Rainbow Options using Trinomial, Quadranomial, and Pentanomial Lattices
Chapter 6: Framing Real Options—Structuring the Problem
Chapter 7: The Next Steps…

MODULE 8: Optimization with Risk Simulator
Chapter 1: Introduction to Optimization
Chapter 2: Continuous Optimization
Chapter 3: Integer Optimization


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