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Presentación online: Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo CQRM

Autor: Miguel Ángel Bello Bernal, Mag. / Portafolio: Quantitative / Jue. 23 de Jun de 2022

Transcripción de este video

00:00:45:21 Somos un equipo autogestionado, responsable, proactivo y autónomo, con gran compromiso social, aportando el pensamiento científico y el desarrollo latinoamericano, promoviendo el uso de software para investigación en todas las áreas del conocimiento. Generamos contenido de alta calidad teniendo en cuenta las distintas necesidades del mercado. Realizamos actividades gratuitas constantemente. Abordamos temáticas vigentes, aplicaciones especializadas y elementos metodológicos que te permiten interactuar y generar redes para la difusión de tus proyectos.

00:00:55:19 Contamos con servicio de asesoría, consultoría y acompañamiento personalizado, certificaciones internacionales, entrenamientos especializados y talleres prácticos.

00:01:10:26 Nuestro principal objetivo es promover el uso de tecnología en el campo investigativo, generando un impacto significativo en la región y de esta forma contribuir a la creación de comunidad para compartir conocimiento.

00:01:49:04 Te invitamos a ser parte de este gran equipo Software Shop. Visita nuestra página web y conoce nuestros servicios Software Shop. La empresa lidera la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica. Les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento del instructor Miguel Ángel Bello, economista de la Universidad de La Salle en Colombia, Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid, España y acreditado con la certificación internacional en Administración de Riesgo Secure M.

00:02:10:27 Actualmente es consultor docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración SESA en Colombia. Se ha desempeñado como docente y director de tesis de maestría en diferentes universidades de la región, así como expositor internacional e instructor especializado en temas de riesgo y finanzas como parte del equipo de instructores de software para Latinoamérica. Bienvenidos! Muchas gracias por la invitación.

00:02:49:09 En esta oportunidad quiero hacer una invitación a que participen en la certificación internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo, aplicando las diferentes técnicas que podríamos tener para poder plasmar la incertidumbre que podríamos tener en la toma de decisiones. Y es evidente que el gran volumen de datos que tenemos en la actualidad y computadores con suficiente memoria, hace que podamos trabajar ese gran volumen de información y sacarle provecho con los métodos cuantitativos.

00:03:23:02 Y cuando hablo de métodos cuantitativos no simplemente involucra la estadística, el cálculo de probabilidad, sino aquellos métodos que hacen de que se pueda mejorar nuestros flujos de caja, la optimización de portafolios, el tema de pronósticos haciendo uso de la simulación de Montecarlo, de procesos estocásticos, de la optimización dinámica de los árboles de decisión y ciertas herramientas que podrían mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

00:04:20:01 La certificación internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo ya dio una trayectoria de más de dos años en toda Latinoamérica. No solamente haciendo el curso de manera asincrónica, sino de manera sincrónica. En vivo en ciudades como Gota, Lima, en Ciudad de México, en Quito, en Santiago de Chile, San José de Costa Rica, en donde los asistentes a este evento han adquirido ciertas competencias para el análisis cuantitativo de riesgos y no solamente hacer uso de las herramientas analíticas, sino también uso de software especializado atacando diferentes necesidades en banca, en finanzas, en el sector corporativo o en el sector también de investigación, que hace que estas técnicas sean relevantes para la toma de decisiones.

00:04:49:03 Este evento se ha constituido en un escenario clave de encuentro para profesionales, investigadores, directores y gestor y gestores de nuestra región para conocer las nuevas tendencias y compartir con expertos internacionales y locales los distintos enfoques, herramientas e innovaciones en la cuantificación de medición de riesgos. Y es que tradicionalmente, cuando tomamos decisiones bajo escenarios de incertidumbre, lo hacemos con modelos estáticos.

00:05:15:16 Es por esa razón de que la simulación de Montecarlo desempeña un papel fundamental para asignar escenarios de incertidumbre a partir de instrucciones de probabilidad y así mejorar nuestros modelos tradicionales, esos modelos estáticos con los cuales nosotros estamos tomando una decisión. Un ejemplo clave sería el flujo de caja descontado en donde tomamos decisiones estáticas con el VPN latir, pero desconocemos que va a pasar a futuro.

00:05:41:28 Sip. Y es que seguramente nosotros hacemos la proyección a cinco años, a diez años y. Y no tenemos en cuenta lo que podría ocurrir a través del tiempo con variables como el precio, la cantidad, los costos variables que hace que nuestras decisiones con ese flujo de caja estático sea un poco incorrecta. En la medida de que no involucramos incertidumbre.

00:06:18:18 Y no solamente es que sea valiosa la información histórica que podríamos tener, sino también el juicio de expertos y ese juicio de expertos. Asignarlo con distribución de probabilidad personalizadas. Entonces, en la toma de decisiones es muy importante involucrar el parámetro de riesgo y eso lo vamos a establecer a partir de instrucciones de Polonia. En este año la certificación se llevará a cabo en modalidad virtual para hacer posible que más profesionales de América Latina participen y obtengan la certificación internacional.

00:06:50:20 Este proceso formativo hace parte de nuestro programa de capacitación online, que cuenta con sesiones de trabajo sincrónicas virtuales en vivo con expertos QRM y a aprendizaje autónomo, con videos, material de apoyo, entre otros insumos orientados hacia el aprendizaje de los contenidos propios de la gestión de riesgos. Entonces, vamos a tener esas dos particularidades. Una parte que involucra lo asincrónico, es decir, videos en donde se muestran los procedimientos paso a paso.

00:07:25:06 También va a tener una fundamentación previa a la certificación en donde se involucrarán los conceptos y conceptos y teoría inicial para trabajar la gestión de riesgos. Y es que no solamente vamos a hablar de estadística de probabilidad, sino también de finanzas. Cómo podríamos tomar mejores decisiones cuando calculamos una media o una mediana o una desviación estándar que significa el proceso optimización, que significa los árboles decisión en en caso de no tener una necesidad particular o una base de datos en particular.

00:08:03:07 Cómo abordar el tema incertidumbre. Haciendo uso del software y obviamente los conceptos y la teoría que hay detrás de ello. Entonces vamos a tener las sesiones sincrónicas virtuales en vivo conmigo. Fundamentación y el tema de la certificación con el doctor Jonathan Van ir las versiones a sincrónicas que son videos, un aprendizaje autónomo, autónomo en donde ustedes van a tener los videos y poderlos revisar en el tiempo y en el lugar en donde puedan abrir sus computadores, abrir sus dispositivos móviles para ver este material.

00:08:36:07 En este evento los participantes de toda Latinoamérica tendrán la oportunidad de conocer de cerca experiencias regionales y mundiales en métodos cuantitativos y de riesgos en sectores como la banca, las finanzas o el gas, el sector militar, industria, seguros y salud. Y es que seguramente en todos estos sectores hay diferentes necesidades, diferentes maneras para cuantificar el riesgo. Entonces, si yo estoy diversificando, importa por la inversión, sea una comisión comisionista u bolsa, sea un fondo de pensiones.

00:09:04:04 Necesito hacer un portafolio de inversión, necesito calcular el riesgo, necesito calcular la rentabilidad, necesito calcular las asignaciones óptimas. Entonces, cuál sería el mejor procedimiento? Sería la optimización en caso de hacer proyecciones de ventas, demanda de precios de activos no solamente para renta variable, sino también para renta fija, tasas de interés, inflación, desempleo. Tendría que utilizar las técnicas de pronóstico como ARIMA, modelos de regresión, procesos estocásticos.

00:09:36:28 En caso de que quisiera hacer un modelo, un flujo de caja probabilístico que seguramente es para el sector corporativo o también para en caso de que uno está haciendo procesos de consultoría, valorar proyectos de inversión, valorar empresas, no solamente voy a hacerlo de manera estática, sino dinámica, involucrando simulación de Montecarlo. Entonces, la certificación no solamente es el uso de software de certificación, no solamente es entender cómo se hace estadística, cómo es que se hace el cálculo de probabilidades.

00:10:04:15 La certificación va más allá de eso y es cómo estas herramientas pueden mejorar la toma de decisiones. Es decir, ese número yo como lo puedo interpretar, esa herramienta que yo estoy utilizando, ese software que yo estoy utilizando, cómo lo puedo ajustar a mis necesidades para tomar mejores decisiones? Entonces hay diferentes aplicaciones a cualquier industria, lo vuelvo a repetir gobierno militar, comunicaciones, Wayland, gas, banca, tecnología, seguros, salud.

00:10:18:21 Y es que seguramente todos estos sectores vienen involucrando el concepto de incertidumbre, la analítica de riesgos, la gestión de datos para tomar mejores decisiones.

00:11:02:13 Al ser una certificación internacional, pues debe tener algún tipo de acreditación internacional y esta certificación es una certificación internacional otorgada por el Instituto EPR en Estados Unidos y para asegurar los altos estándares académicos, el Instituto HYPER está acreditado por la Comisión Nacional de Certificación en Washington y también cuenta con el aval del Departamento Educación de Estados Unidos. Y no solamente cuenta con el aval de estas dos instituciones, sino también es miembro de la Asociación de Escuelas de Negocios en Estados Unidos que cuenta con la certificación ISO 9001 del 2015.

00:11:55:16 Entonces, no solamente estamos dando una certificación que cuenta con estos avales, también cuenta con con el reconocimiento de instituciones como el PMI, como el CFI, el Instituto Energía de Reino Unido, Instituto de Gestión de Riesgos y RM y otros organismos profesionales y educativos internacionales. En caso de que los participantes o en caso de que yo tenga una certificación PMI, CFA y RM, yo puedo también con esta certificación obtener lo que se llama créditos de desarrollo profesional o unidades de desarrollo profesional, que son básicamente los créditos que en caso de que yo tenga una certificación con el PMI, pues necesitaría tener 60 créditos, no recuerdo muy bien alrededor de dos años para tener vigente mi certificación

00:12:23:24 con el PMI. También desempeña lo mismo con el CF y con el Instituto de Gestión de Riesgos, con el Instituto de Energía de Reino Unido, que hace que podamos tener unidades de desarrollo profesional. Independientemente de la certificación, vamos a tener diferentes unidades, 30 unidades para el PMI, 39 unidades para el CF y 30 unidades para la Institución de Ingenieros Químicos, el Instituto de Energía con 30 unidades.

00:12:55:13 El Instituto de de Contador es Públicos 39 y el Instituto de Gestión de Riesgos con 30 unidades de Desarrollo Profesional. Entonces, no solamente es una certificación que va generar algunas competencias cuantitativas y toma decisiones. Además tiene este valor agregado y en la posibilidad de obtener estas unidades de desarrollo profesional, en caso de que tengamos alguna certificación con estas instituciones.

00:13:22:22 Es un evento dirigido a vicepresidente, gerentes y analistas de los sectores gubernamental, industrial, comercial, financiero, consultoría y académico interesados en adquirir conocimientos actualizados y prácticos desde un enfoque cuantitativo para medir, analizar e interpretar datos sobre la gestión de riesgos y a lo que había comentado anteriormente. Todos los sectores y seguramente todas las personas que hacen parte de la analítica de.

00:13:49:21 Del análisis de riesgos en las instituciones hacen de que verdaderamente las técnicas o métodos cuantitativos tengan una necesidad particular para estas industrias. Entonces están totalmente invitados. Cualquier persona que quisiera profundizar o conocer cuáles son las herramientas de vanguardia y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones y cómo esto se puede aplicar a cada una de las industrias.

00:14:37:12 La certificación tendrá una duración de aproximadamente 40 horas. Y esto lo digo de manera asincrónica. Por qué? Porque seguramente, al tener videos y al desarrollar el paso a paso de cada uno de los procedimientos que hace el doctor Jonathan Mann sea más de 40 horas. Y es que seguramente en la simulación de Montecarlo voy a tener una metodología en pronósticos, voy a tener una metodología diferente en optimización, voy a tener una metodología diferente y las plantillas obviamente van a tener diferentes, particulares particularidades, son necesidades para trabajar con el software, entonces son 40 horas en las cuales uno va a profundizar la toma de decisiones, más no el paso a paso.

00:15:03:06 Para eso es la fundamentación. Un paso previo a la certificación que hace que al ser un procedimiento asincrónico pueda demandar más de 40 horas en la medida de que uno se pueda detener en los procesos, afianzar el conocimiento y desarrollar cada una de las plantillas paso a paso. En esta certificación obviamente va a haber una parte práctica, una parte teórica.

00:15:47:14 El enfoque es cómo aplicar esas metodologías, cómo hacer uso de esas metodologías aun a las necesidades particulares y como se puede cuantificar los riesgos no solamente en finanzas, porque en finanzas o en el sector de banca tenemos diferentes riesgos el operativo, el de liquidez, el de crédito o el de mercado, en donde uno involucra diferentes técnicas como el lodge para calcular probable incumplimiento ARIMA para hacer pronósticos, la optimización para hacer diversificación de portafolios, la simulación de Montecarlo, procesos de estocásticos para valorar opciones reales es importante conocer cómo se utiliza, pero más allá de eso es conocer la necesidad verdaderamente.

00:16:12:26 Por qué lo voy a utilizar? Será que mi empresa necesita ese tipo de técnica o simplemente hacer un análisis exploratorio de datos sería suficiente? Entonces, no solamente es mostrarles a ustedes cuáles son las metodologías, sino cómo esas metodologías podría solucionar ciertas necesidades que podrían ustedes tener como empresa. Y obviamente en cada uno de los sectores es desarrollar competencias más que conocimientos.

00:16:42:07 Y es que las competencias van a asegurar que verdaderamente se pueda aplicar de la mejor manera esas técnicas a cualquier necesidad. Al participar en la certificación, los asistentes contarán con elementos para analizar e interpretar datos para la medición de riesgos. Lo que yo les comentaba no solamente es aprender a clic sobre las metodologías, aprender a utilizar el software, sino verdaderamente utilizar lo de la mejor manera, utilizarlo de la manera más eficiente y que verdaderamente solucione las necesidades.

00:17:22:21 Porque para solucionar necesidades yo utilizar no solamente simulador y Excel, ese utilizar Excel, utilizar stata, utilizar y views o utilizar lenguajes de programación. Pero verdaderamente es entender por qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo de esa manera. Será que hay una manera mejor para solucionar una necesidad en particular? Entonces, básicamente la certificación da ese tipo de competencias para analizar e interpretar los datos para la medición de riesgos y entender los resultados obtenidos, así como sugerir y tomar decisiones basados en las herramientas de simulación, optimización y opciones reales aplicables aplicables a sus proyectos.

00:17:54:19 Entonces, esta certificación va a tener básicamente un esquema que va desde menos a más, y cuando digo que va es de menos a más. Es que vamos a comenzar con la FUNDAMEN tación asincrónica, una fundamentación en donde son cursos grabados, en donde se muestra al participante el paso a paso de cómo entender la estadística desde un punto analítico, de cómo poder calcular probabilidades a partir de una distribución normal triangular.

00:18:29:23 Cuál es la diferencia entre una triangular y uno per? Cuál es la diferencia entre una distribución para variable aleatoria, continua y discreta? Yo cómo puedo utilizar esas distribuciones para asignarle a mi a mis variables que podrían tener riesgos como incertidumbre o riesgos, la materialización o la exposición a la incertidumbre, como podría ser el precio o los costos variables, y cómo eso puede alimentar mi modelo y generar una mejora en la toma de decisiones, no solamente viendo el VPN estático, latino modificada, estática, el payback estático, sino ahora calcular probabilidades.

00:19:01:12 Cuál es la probabilidad de que el VPN sea positivo? Cuál es la probabilidad de que la rentabilidad del portafolio sea positiva? Cuál es la probabilidad de que la duración de un proyecto en caso de que esté haciendo un cronograma o un diagrama de red? Cuál es la duración del proyecto esperada? Entonces es simplemente entender cómo utilizar esas técnicas para tomarle ventaja a la incertidumbre y anticipar si todo lo que yo puedo controlar, o más bien todo lo que yo puedo cuantificar, lo puedo controlar.

00:19:31:27 Y si no puedo cuantificar las pérdidas, pues las puedo controlar con diferentes maneras para administrar ese riesgo, haciendo diversificación, evitando el riesgo, disminuir la materialización o la probabilidad. Y esto obviamente mejorando lo que anteriormente hacíamos, que eran las matrices o el mapeo de riesgos, un enfoque netamente cualitativo. Entonces estas herramientas o técnicas cuantitativas van a mejorar este tipo de enfoques.

00:20:07:03 Entonces empezamos de menos a más la fundamentación asincrónica. Videos y vamos a tener tres sesiones a lo largo del año. Abril 20 sucedió junio 15. Ya la próxima sería octubre 12 que es una vez de que el participante haya obtenido ese conocimiento, haya repasado sus conceptos estadísticos, de econometría, de riesgos, de finanzas, solucionar dudas. Se ve que cuál es la importancia de seleccionar mil escenarios y no 10.000 escenarios?

00:20:42:18 Porque cuando yo voy a utilizar una triangular tengo los mismos parámetros de una destrucción, per en caso de no tener información histórica, yo como puedo asignar distribuciones de probabilidad en caso de tener información histórica, como hacer ajustes como colmo Groff Smirnov, Anderson Dahl en Twitter y criterios de información es solucionar esas dudas. Y es que seguramente en la fundamentación se van a abarcar todos esos conceptos que van de menos a más, desde la parte más conceptual a la parte más práctica, con plantillas y ejercicios de applets preestablecidos en cada una de las sesiones.

00:21:26:02 Después, el Secure Contenido Asincrónico y el doctor Jonathan Mann también va a tener unas sesiones sincrónicas. Mayo 26, julio 28 y noviembre tres, que básicamente es repasar esos conceptos que se vieron en la versión asincrónica con el doctor Jonathan. Más como la certificación para poder garantizar de que se pueda pasar o se pueda, si verdaderamente si pasar. Vamos a tener una sesión de preparación y una presentación del examen se QRM.

00:22:02:29 Esa sesión de preparación es un simulacro o es un simulacro? Más o menos de 20 a 30 preguntas en donde se resaltará la importancia de cada una de las técnicas con preguntas prácticas? Sí, con preguntas de selección múltiple. El examen se cur m son 50 preguntas de selección múltiple con única respuesta, en donde para poder pasarlo se garantizará más o menos de 30 a 35 preguntas o más para poder garantizar de que se de que las personas se puedan certificar sin ningún problema.

00:22:28:09 Pero previo ello a esa presentación de agosto, 20 y diciembre, primero se va a hacer una sesión de preparación, un simulacro, en donde van a ver ciertas preguntas de verdadero falso, también de selección múltiple, en donde se le mostrará al participante por qué esa respuesta es porque las demás no fueron, no solamente desde desde el punto de vista conceptual y teórico, sino también práctico.

00:22:53:13 Cuál es la diferencia de hacer una simulación con mil escenarios, con una de diez escenarios? Porque en vez de utilizar una diferencia logarítmica se utilizó una diferencia simple para calcular rentabilidades o retornos. Cuál es la diferencia entre una optimización dinámica y estocástico? Cuál es la diferencia entre la asignación de incerti hombre a ese tipo de optimizaciones cuando utilizar árboles de decisión?

00:23:10:28 Cuál es la diferencia entre la medida de la mediana? Entonces esto es básicamente conceptos que son relevantes para la certificación y que en la sesión de preparación se va a mostrar por esa es verdadera, porque esa es falsa, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también práctico.

00:23:50:23 Y al finalizar la certificación, los participantes podrán participar en foros con expertos se creme que más adelante les voy a dar algunas algunos títulos, algunos eventos que se han desarrollado durante toda la certificación. El conferencista principal va a ser el doctor Jonathan Mann, doctor en Finanzas y Economía, en donde su gran especialidad son los modelos de decisión basado en riesgos, la econometría y el análisis cuantitativo.

00:24:19:22 También cuenta con un MVP y una maestría en administración de Operaciones y su pregrado fue en biofísica y cuenta con estas certificaciones. Además, es profesor de la Universidad Naval de Posgrado y consultor para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Autor de 28 libros, 23 patentes, 50 o más de 50 artículos publicados en revistas académicas y más de 200 documentos técnicos.

00:24:49:15 Desarrollador de aplicaciones para la gestión integral de riesgos y la toma de decisiones como lo es Speed, como el esquimal, como React Simulator, como el modelo Intel Ket, como lo es es LS, que es un desarrollador o solucionador de opciones reales. Anteriormente fue vicepresidente de Análisis en Cristal Bond y trabajó para KPMG en Estrategias Financieras Globales, realizando evaluaciones estratégicas y desarrollando opciones reales y aplicaciones de simulación.

00:25:28:07 Presidente y CEO de Real Option Evaluation. Silicon Valley. San Francisco Califor. Entonces es una persona que cuenta básicamente con bastante experiencia y que a partir de toda su experiencia va a transmitir el conocimiento que ha tenido y como ha solucionado diferentes necesidades en consultoría, que hace que en los conceptos y la teoría que a veces puede ser un poco difícil para las personas que no, no cuentan con una experiencia, un bagaje en matemáticas, en estadística, en economía, que hace que sus términos sean más fáciles de de comprender.

00:25:57:10 Entonces, todo lo que él ha hecho y toda la experiencia, y básicamente todos los estudios y todo el tema de investigación que el desarrollado a través de su vida profesional lo ha transmitido de una manera muy amigable y fácil de comprender. Para abordar estos métodos y técnicas cuantitativas para el análisis de riesgos, el contenido que imparte el doctor Jonathan Mann es el desarrolló la certificación Secure M.

00:26:23:20 Está organizado en unidades didácticas y módulos que contienen vídeos explicativos en los que se abordan los temas propuestos, así como material de apoyo y actividades prácticas. El contenido asincrónico se QRM es equivalente a 24 horas de dedicación, pero como lo había mencionado antes, había había mencionado antes 40 horas. Pero eso va a depender de con qué disposición lo voy a hacer.

00:26:57:16 También voy a tener seguramente dos pantallas en una. Voy a seguir el procedimiento, en otra voy a hacer básicamente la aplicación de la metodología. Entonces eso va a depender de cada una de las personas y la manera con la cual se sienten más cómodos. Para comprender este tipo de análisis y como pueblo desarrollar con el software porque se utiliza como software de apoyo LETTER y SLS, que es el valor de opciones solucionador de opciones reales.

00:27:23:00 Entonces, en la medida que yo voy profundizando cada una de las metodologías y y sumergiéndome en cada una de las técnicas que trae el software, pues obviamente puedo tener en cada uno de los procesos que va a abordar el doctor Jonathan Ma. Entonces este contenido va a estar organizado en diferentes unidades didácticas que las voy a mostrar a continuación.

00:27:52:21 Primero, una introducción al análisis de riesgos. Y es que no solamente es la estadística lo que había mencionado anteriormente, la probabilidad, sino también cuáles son los conceptos y el contexto para hacer un análisis de riesgos. Cuál es la importancia? Hacen un mapeo y un seguimiento de riesgos desde un enfoque cualitativo y cómo lo podríamos utilizar a partir de técnicas cuantitativas como la simulación de Montecarlo?

00:28:22:08 Cómo se están tomando las decisiones actualmente, los negocios? Cómo es que se están valorando las empresas? Cómo es que se están valorando las startups? Cómo se está haciendo un proceso de optimización actualmente, por ejemplo con criptomonedas o cripto activos? Como involucro esto dentro de un portafolio de inversión en donde tengo activos, renta variable, activos de renta fija? Cómo podría involucrar eso dentro del contexto de la toma de decisiones?

00:28:48:10 Sé cómo puedo involucrar la incertidumbre que podría tener una cripto con un activo de renta fija, un activo de renta variable, una o una divisa. Y eso como lo podría mejorar a partir del uso de técnicas cuantitativas, no solamente con la optimización estática o dinámica, sino también estocástico, involucrando la simulación de Montecarlo, que es el riesgo y porque hay que analizarlo o considerarlo.

00:29:25:03 Y es que seguramente las instituciones lo hacen por la regulación, pero cuando yo puedo cuantificar lo puedo administrar y lo puedo controlar. Aplicaciones informáticas para el análisis de riesgos. Ese sería principalmente el primer módulo de una introducción al análisis de riesgos. MÓDULO dos. La simulación de Montecarlo con simulador. Entonces aquí es básicamente yo como puedo utilizar un software para hacer todo el proceso de simulación de Montecarlo, y es básicamente generar escenarios probabilísticos a partir de muestreo artificial.

00:29:59:03 Entonces yo como puedo generar perfiles, como puedo asignar supuesto de entrada que significa el nivel o precisión del error? Porque generar mil iteraciones y no 10.000 iteraciones o 1 millón de iteraciones? Cómo puedo hacer vuestro zapping? Cómo puedo asignar ajustes de distribución? Cómo puedo interpretar las estadísticas del pronóstico? Porque al momento de hacer una simulación de Montecarlo voy a tener un histograma y también voy a tener unos resultados estadísticos.

00:30:26:05 Entonces, cómo puedo interpretar la media? Cuál es la diferencia entre la desviación estándar, el coeficiente de variación? Cómo puedo medir la forma de la distribución de probabilidad? Cómo puedo saber si es una distribución leve, electroacústica? Platico cómo me toca que esos son básicamente los diferentes momentos que podría tener una distribución y obviamente la salida que yo podría tener, que podría ser utilidad operacional, que podría ser el big data, que podría ser el VPN, la rentabilidad.

00:30:55:01 Por tanto, por qué es importante el valor de semilla y cómo puedo ejecutar los reportes y extraer los datos de la simulación? Ese sería el módulo dos. En el módulo tres vamos a tener cómo yo puedo correlacionar los supuestos de entrada y como puedo truncar una distribución de proyecto. Va a suponer de que un experto que puede ser muy experto haciendo construcciones pero no conoce nada estadística?

00:31:23:08 Yo le pregunto que cuál podría ser la media o la duración promedio del proyecto y más o menos cuánto se podría es viable? Entonces me dice mira, más o menos la duración de ese proyecto podría ser 250 días y me podría desviar más o menos 20 días. Y cuando digo más o menos quiere decir que puede ser 220 más 20, 240 o 120 -20 200 días.

00:31:54:01 Entonces ese sería básicamente mi rango de posibilidades. Yo podría asignar una distribución normal o una distribución normal, pero qué pasaría si al momento de asignar una distribución normal tengo valores negativos? Es decir, tiempo negativo, precios negativos? No podría existir eso. Entonces, qué es lo que hago? Truncar. Limitar los valores teóricos de una distribución de probabilidad. Entonces eso es trunca la distribución y cómo yo puedo correlacionar los supuestos?

00:32:16:03 Y es que posiblemente el precio y la cantidad pueden estar correlacionados para la función de demanda, para la función de par, para la función de oferta. Los costos fijos y los costos variables también pueden tener una correlación. Mis activos financieros también podrían tener una correlación. Entonces, cómo podrías dar la correlación a los supuestos de entrada, es decir, a mis distribuciones de probabilidad?

00:32:43:02 Cómo puedo hacer ajustes de distribución en caso de que tenga información histórica sobre un evento? Pues ya no voy a suponer sobre el comportamiento se ven. Y es que generalmente, en ausencia de información utilizamos distribución uniforme mínimo y máximo. Dame el escenario pesimista y dámelo escenario optimista o una distribución triangular mínimo máximo, más probable. Pero qué pasaría si yo te doy información histórica sobre el evento y no es una serie de tiempo?

00:33:17:06 Es información recopilada a partir de corte transversal. Entonces, lo que podría hacer básicamente es decir, al software, cuál de todas las distribuciones que tiene el software, más de 45 instrucciones de probabilidad se asemeja más al comportamiento histórico data y a partir de estadísticos de prueba determinar cuál es la mejor distribución de probabilidad y así asignar esa distribución a nuestros supuestos de entrada en el módulo cuatro.

00:33:43:21 Herramientas analíticas y de simulación. Para qué sirve el análisis de tornado vil gráfica del año para identificar variables relevantes? Cómo puedo calcular el análisis de sensibilidad dinámico? Cuál es la variable que más aporta variabilidad a mi modelo? Cómo puedo hacer pruebas de hipótesis para diferentes distribuciones? Y cómo puedo hacer Bootstrap? El modelo cinco es básicamente todo lo que involucra la optimización.

00:34:13:22 Entonces, en el capítulo uno, una introducción conceptual a para qué sirve la optimización en proyectos, es decir, priorización de tareas, optimización de recursos. Y no solamente cuando mi variable es continua, como por ejemplo los porcentajes, sino que pasaría si es discreta o que pasaría si es binaria. Entonces, en caso de procesos de producción, entonces cuántas cantidades debería producir o cuántas cantidades debería vender?

00:34:41:04 Cuál sería básicamente la diversificación de un portafolio de inversión y en proyectos seleccionar, porque verdaderamente uno no en la vida real uno no analiza un proyecto como tal, sino uno analiza un portafolio de proyectos. Pero seguramente el presupuesto es limitado y el número de proyectos con los cuales uno podría abarcar todo. El portafolio de proyectos es escaso o es limitado?

00:35:18:22 Si en caso de que yo tenga tiempo limitado o recursos limitados, pues básicamente yo iría con todos los proyectos, pero seguramente hay unos más importantes que otros. Hay otros proyectos que podrían generar una mayor rentabilidad sobre cada nivel de riesgo. Entonces acá sería la selección de proyectos mediante un enfoque binario. Entonces puedo hacer un optimizado donde la variable es continua, una optimización donde la variable es entera o discreta, o también una optimización donde mi variable es binaria y it y obviamente todo lo que involucra el proceso de frontera eficiente que el software cuenta con ese proceso.

00:35:42:02 Después, todo lo que involucra los pronósticos, los pronósticos de series de tiempo, los pronósticos de corte transversal, entonces, dependiendo de la información que yo tenga ahí el objetivo, voy a utilizar una técnica pronóstico. Por ejemplo, si mi objetivo es hacer interpolación de tasas porque tengo la tasa o el tramo a un mes, a cinco meses, pero quiero calcular la tasa a tres meses.

00:36:16:16 Qué debo hacer? Interpolación lineal En caso de que quisiera calcular la probable incumplimiento de un cliente o riesgo de crédito, podría utilizar Analytics Criminal de análisis Logic Analysis Project en caso de que quisiera pronosticar las ventas de una empresa a partir de la publicidad, a partir del precio y a partir de otras variables, utilizaría el análisis de regresión múltiple en caso de que quisiera hacer proyecciones de series de tiempo por utilizar procesos estocásticos o la metodología tradicional Books and Jenkins ARIMA.

00:36:48:06 Entonces dependiendo de los datos que yo tenga y si tengo datos históricos o no tengo datos históricos, voy a utilizar todas estas técnicas que seguramente me podrían decir hacia dónde podría ir una variable. Obviamente estoy basándome en datos históricos, pero sus datos históricos tienen un proceso generador de datos y ese proceso generador de datos se capturan a partir cada una de esas metodologías de series de tiempo o de corte, traders.

00:37:20:01 Y finalmente, el módulo siete y el módulo ocho involucra una nueva valoración en proyectos de inversión en empresas y son las opciones reales. Entonces, cómo yo puedo valorar una opción de expansión, de abandono o de contracción? Entonces, básicamente es la analogía de las opciones financieras, en donde yo puedo básicamente diversificar o más bien mitigar el riesgo comprando una opción.

00:37:52:07 Sí, entonces seguramente va a subir el precio de la tasa representativa del mercado, el precio del dólar en el mercado interno. Entonces yo que puedo hacer hoy? Será que me abstengo a comprarla? O sea, o será que le compro una opción que en el caso de que mañana suba yo tener esa opción, básicamente materializar esa opción y comprar esa divisa un precio en particular, pero eso es básicamente las opciones financieras, las opciones reales tienen que involucrar proyectos, empresas, si.

00:38:22:00 Entonces la opción de contracción básicamente será que necesito vender esta parte de la empresa, será que necesito despedir a trabajadores o una opción de expansión? Será que necesito comprar otro tipo de local? Entonces no solamente voy a tener el VPN de manera estática, de manera dinámica, involucrando distribuciones de probabilidad, sino también voy a tener la opción de expansión en caso de que todo vaya bien y en caso de que todo vaya mal, hacer una opción de abandono.

00:38:52:19 Entonces voy a mejorar el VPN involucrando el proceso de las opciones reales. Entonces es aprender cuál es la necesidad, cuáles son los conceptos preliminares para valorar estas opciones, que es esa opción cool? Que es esa opción put? Cuál es la diferencia entre una europea y una americana? Y cómo podría valorar diferentes opciones en caso de que yo vea que se puedan materializar eso en el mercado?

00:39:33:07 Eso es básicamente toda la estructura o todo el contenido se QRM impartido por el doctor Jonathan. Ahora, cuál va a ser toda la línea de formación para garantizar de que el participante pueda pasar el examen de certificación? Hay un contenido opcional, pero yo creo que es bastante relevante porque va a dar preámbulo a que en el momento de que el doctor Jonathan Mann abarque términos o conceptos estadísticos de econometría, uno ya pueda entender lo que le está diciendo y es básicamente la fundamentación ENCIÓN de riesgos.

00:40:11:18 Es un contenido opcional, sí, pero bastante relevante. Este contenido asincrónico de fundamentación tiene un equivalente a 24 horas de caución en donde se van a mostrar desde la parte teórica, conceptual. Cómo se puede aplicar eso con el software Molero y cómo se puede interpretar cada uno de los resultados obtenidos involucrando los módulos que anteriormente había mencionado? Simulación de Monte Carlo, optimización, pronóstico, árboles y opciones reales, sesión sincrónica abril 20 junio 15.

00:41:08:06 Y la que se viene ahorita sería octubre 12, en donde el propósito de estas sesiones es aclarar las inquietudes generadas al tener el contenido asincrónico de fundamentación. Seguramente haya algunas dudas o en caso de que ustedes lo quieran implementar en sus empresas, yo como lo podría hacer dos veces, básicamente uno como trasladar ese conocimiento adquirido en el contenido asincrónico a básicamente a las sesiones de manera sincrónica, con algún tipo de necesidad, algún tipo de inquietud, que ustedes tengan dudas con respecto al contenido asincrónico e requerido para la certificación es el contenido asincrónico se QRM impartido por el doctor Jonathan Mann también 24 horas de dedicación presencial asincrónica y la sesión sincrónica con el doctor Jonathan

00:41:28:07 Moon en vivo. Sesiones que ya pasaron en mayo bien ahorita la de julio 28 y la de noviembre tres. Entonces también es funciona para aclarar los conceptos adquiridos en el contenido asincrónico impartido por Jonathan Mann.

00:41:58:18 Después vamos a tener la sesión de preparación para el examen. Sesión sincrónica en vivo de preparación para el examen de Certificación Conmigo, cuyo fin es aclarar dudas y reforzar los conocimientos propios de la certificación. Ahí vamos a hacer un simulacro. Voy a traer 35 o 40 preguntas del banco de preguntas que anteriormente se han utilizado en la certificación.

00:42:18:21 Y vamos a mirar por qué esas respuestas son sí y por qué las otras no fueron. Desde el punto de vista conceptual, teórico y también práctico con el software. Sí. Cuál es la diferencia entre la medida de la mediana? Nos vamos a mirar los gráficos. Cuál es la diferencia entre una optimización dinámica y estocástico? Bueno, vamos a hacerla con el software y vamos a identificar cuáles son sus diferencias.

00:43:00:09 El examen de certificación va a tener dos fechas agosto, 20 y siempre primero 50 preguntas, selección múltiple con única respuesta y el examen podrá ser logrado en la medida que tenga entre 30 a 35 preguntas o más. Bueno, mínimo son 30 32 preguntas y finalmente la línea de formación termina con el foro de expertos se QRM foro donde los expertos contarán su experiencia implementando en sus sectores los conocimientos adquiridos en la certificación.

00:43:39:27 Los participantes podrán interactuar con el experto para presentar sus inquietudes y los foros se realizarán en una fecha distinta dependiendo de cada industria. Entonces vamos a tener un contenido opcional con contenido obligatorio para la certificación y un material complementario para la formación o desarrollo de competencias por parte de los participantes, que es el foro con los expertos. Ahora, para finalizar, por qué va a ser importante o porque deberíamos participar en la certificación?

00:44:18:02 Y es que el conocimiento no es estático. El conocimiento y el aprendizaje siempre tiene que ser constante. Y es que seguramente cada una de las áreas va evolucionando a medida de que uno va encontrando nueva ciencia, va investigando, va encontrando nuevas metodologías que hacen de que se genere eficiencia en los procesos. O sea, no solamente es porque voy a tener un certificado, sino voy a ser rrollar unas competencias, voy a tener la posibilidad de interactuar con un experto como el, como lo es Jonathan Mont, con años de experiencia en diferentes sectores.

00:44:59:06 Entonces es el continuo aprendizaje? Sí, desaprender para aprender. Y obviamente, en la medida en que uno va desarrollando nuevos conocimientos, va, va mejorando las técnicas, va mejorando. La cuantificación de riesgos en las empresas va mejorando. Yo como puedo mejorar la toma de decisiones bajo incertidumbre, ya no solamente es la certificación sino el conocimiento. Entonces voy a tener diferentes, diferentes, diferentes razones por las cuales yo voy a participar.

00:45:38:15 Primero, la certificación internacional como Administrador de Riesgos Cuantitativos se QRM voy a aprender de expertos mundiales que cuenta con amplia, con amplia experiencia práctica. Entonces, no solamente es mirar el modelo de Black Socks o el modelo de Markovic o Leander para hacer la optimización, sino verdaderamente ese modelo teórico como ellos lo aplicaron en la industria. Y cual fue básicamente ese ahorro de dinero o de tiempo por el cual ellos pudieron involucrar esa técnica para tomar mejores decisiones?

00:46:12:03 Tercero, para aprender a tomar decisiones en momentos de incertidumbre, la posibilidad que yo tengo de el desarrollé competencias para asignar distribuciones de probabilidad, tener la posibilidad de extraer reportes y con esos reportes tomar mejores decisiones para conocer los más nuevos planteamientos teóricos y aplicaciones en análisis y gestión de riesgos. Para actualizarse en técnicas que le permitan comprender el pasado, el presente y pronosticar el futuro.

00:46:45:29 Básicamente, el análisis exploratorio de datos, el análisis con la cual una serie se pudo generar y como puedo utilizar ecuaciones para hacer pronósticos y para aplicar su aprendizaje usando las más novedosas herramientas en la gestión de riesgos y proyectos como lo es Rex Simulator SLS. El valor de opciones y PIT de la mano de su creador. Entonces acá voy a tener diferentes razones, pero creo que la más importante es desarrollar conocimiento y un conocimiento continuo que va evolucionando.

00:47:19:23 Ahora, por expertos, todos los participantes tendrán una oportunidad única de conocer experiencias regionales en métodos cuantitativos y gestión de riesgos. Con invitados especiales se puede m de años anteriores que se empeñan en que se desempeñan en sectores como la banca, finanzas, seguro, petróleo, gas, minería, salud, defensa, gobierno, proyectos de infraestructura, industria y comercio, entre otros, quienes compartirán sus experiencias en la implementación del sector M en sus industrias.

00:48:01:15 Y estos son básicamente hemos tenido personas provenientes de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Perú. Estos son básicamente como las personas que comúnmente nos ayudan o que participan en cada uno de los foros de expertos. Roy Rivas de Perú, especialista en optimización de portafolios de inversión y blockchain Oscar Bravo de Colombia Especialista en el sector de la en Gas doctor Elvis Hernández, proveniente de Inglaterra, especialista en formulación y evaluación de proyectos y Brayan Picardo Rojas de Colombia.

00:48:46:19 Especialista en Riesgos Financieros Normas internacionales de Formación Financiera e implementación de Basilea en instituciones. Algunas de las conferencias que se han dado en eventos anteriores para que ustedes lo puedan reconocer. No, no, no desde el punto de vista financiero, porque acá hay algunos ejemplos, por ejemplo para Basilea, el campo implementación con Brayan y con Jonathan Mann. También el uso de Big Dera en la gestión de riesgos con Alfredo de Argentina, la estimación de precios de inmuebles utilizando modelos de red, redes neuronales, la evaluación de riesgos en marketing por Diana Forero en Colombia, la simulación de Montecarlo y redes neuronales Jonathan Cáceres de Bolivia.

00:49:11:06 La preparación y reposición de un desastre por medio, un programa de continuidad de negocios y su relación con la gestión de riesgos por Walter Moreno en Perú. Entonces, estos son algunos ejemplos. Obviamente, en la medida de que van saliendo nuevas necesidades en el mercado el tema de COBIT, el tema de salud, pronóstico de de de recuperados el tema de de muertes.

00:49:39:17 El tema de. Como puedo ahora pronosticar series de tiempo que están contaminadas por el tema de incertidumbre, por el tema de COBIT, tasa representativa del mercado, PIB, inflación, que son temas que seguramente son actuales, se podrían contemplar en el foro de expertos. Vean entonces, estos son básicamente un ejemplo de los de los eventos que se han realizado para el foro de expertos.

00:50:12:12 Es aquí como terminó esta presentación invitándolos de nuevo a que participen en esta certificación, no por la certificación que obviamente esto mejora las hojas de vida, pero más allá de eso es mejorar los conocimientos y generar nuevas competencias para el desarrollo cuantitativo de riesgos. Para mayor información pueden escribir ese correo o en caso de que ustedes tengan algún tipo de pregunta, están colocando en el chat los correos con los cuales vamos a solucionar cada una de sus inquietudes.

00:51:03:27 Bueno, para mí ha sido un gusto participar en esa oportunidad, mostrando que la certificación en caso de que tengan algún tipo de duda, comentario o sugerencia, no duden en escribir por medio del chat o por medio de nuestros correos electrónicos que estaremos atentos. Bueno, me quedan pocos días de escuchar que nadie se. Creo que la pregunta común a todos los participantes es básicamente obtener costos.

00:51:37:21 Entonces es importante de que nos escriban o dejen sus correos electrónicos para poder enviar esa información. Bueno, por acá tengo una pregunta. Voy a empezar a responder preguntas. Voy a utilizar cinco minutos para solucionar preguntas, pero más desde el punto de vista técnico. Bueno, Miguel, disculpa. Bueno, adicional a esto técnico que tú mencionas por acá también me escuchas?

00:52:06:22 Se te escucha. Correcto? Oye, no, mentira, no hay preguntas técnicas. Vas a ser perfecto. Bueno, no, también te estaban preguntando por las fechas. Nuestros participantes solicitan el favor de aclararnos las fechas en las que se va a llevar a cabo el proceso de la certificación. Bien, acá Luis me está preguntando los siguientes conocimientos Requisito? No, no es necesario.

00:52:53:21 Y de que antes de contemplar la posibilidad de participar en esta certificación et involucres textos de de finanzas, finanzas corporativas, estadística, econometría No es necesario porque para eso está la fundamentación. Obviamente necesitamos tener unos conocimientos previos de estadística. La importancia de la estadística de como se puede calcular en Excel una media, una mediana, una desviación estándar. Sí, obviamente también es importante conocer el uso de Excel, porque va a ser una de las herramientas fundamentales, porque es un complemento a Excel.

00:53:49:18 Entonces sí es importante que saber utilizar Excel desde un punto de vista básico, pero de estadística. Econometría no, no, no es relevante, ya que en la fundamentación se van a abarcar esos conceptos. De acuerdo Luis Perfecto. Jesús Amador está preguntando lo siguiente dice el desarrollo del aprendizaje es netamente auto didáctico. Es decir, a medida que se visualice el contenido asincrónico, cómo puedo resolver dudas o inquietudes en cada una de las sesiones del curso asincrónico que es la fundamentación?

00:54:18:22 Aquí es acá. Si es átono acá y acá dice 24 horas de educación presencial que pueden ser más, que pueden ser menos en la medida que se vayan desarrollando algún tipo de preguntas, dudas, sugerencias. Puedes escribirme un correo directamente si en la fundamentación aparece mi correo para solucionar ese tipo de inquietudes o esperar en el momento de que tengamos la sesión sincrónica de fundamentación.

00:55:07:11 Así que ahora la que se oyen es octubre 12 para solucionar inquietudes que se tengan con respecto a la fundamentación. Ya después de que se vean la fundamentación como preámbulo a la certificación, el contenido asincrónico se cree que también va a tener la posibilidad de sesiones sincrónicas. Pero ya con el doctor Jonathan, que ahora entonces las dos partes van a tener su parte asincrónica, si el aprendizaje autónomo ya da cuenta el tiempo y su y la manera con la cual ustedes van a organizar su tiempo para poder abarcar cada uno de sus videos y en la medida de que se vayan presentando dudas e inquietudes, no solamente con el uso del software, sino también teóricas

00:55:54:02 y conceptuales, vamos a tener la posibilidad de tener sesiones sincrónicas conmigo y también con el doctor Jonathan Mont, que es la parte. Se puede esperar. Rothman dice Por favor, señalar si la formación incluye competencias que nos permite evaluar riesgos de fraude, riesgo de activos o mira que la certificación en la fundamentación no está concentrada especial mente en la cuantificación de riesgos de un mes industria en particular, sino es desarrollar esas competencias cuantitativas para poder solucionar esas necesidades.

00:56:30:09 Entonces, si yo muestro básicamente el modelo Logitech Proyect para calcular la probabilidad de que una persona toma un atributo, pues mira que puedes llevar ese concepto a calcular la probable incumplimiento de clientes o la probabilidad de que una persona compró una casa o que la probabilidad de que una persona se encuentre enferma si no es mostrar esos ejemplos específicos tal que obviamente el doctor Jonathan Mann los va a mostrar a partir de la experiencia que tiene y las consultorías que ha hecho.

00:57:24:02 Pero es más bien desarrollar esas competencias cuantitativo para que se puedan utilizar en caso de que sea para riesgo de fraude y riesgo de lavado de activos. Sé que una de las técnicas más utilizadas para esto es el análisis de clúster. No, no, Erika, no los escucho. Alguien me está hablando. Si Miguelina y no yo no puedo escucharlos, pero sí puedo leerlos.

00:58:20:10 Rafael Romani me dice Sé que ha cambiado muchas cosas. En qué programa se dio el curso? Sí, llevé un curso de simulador. El software por defecto que se utiliza va a ser simulador y SLS para valorar las opciones reales no es necesario. No es necesario saber de Rex. Entonces no se preocupen por la herramienta. A pesar de que hay algunas preguntas de que se necesitan hacer ejercicios, se con Excel sería suficiente.

00:59:05:07 Miguel a mí me escuchas? Bueno, por acá veo más preguntas de costos. Eric Estoy acá viendo tu pregunta. Buenos días, consulta la certificación. Se ve actualizar con alguna periodicidad? No, una vez obtenida no en ese si no es necesario, como las otras certificaciones sí en dónde toca renovarlas o tener las unidades de desarrollo profesional para tenerla habilitada? No es necesario.

01:00:02:05 Mario Bejarano está diciendo que es necesario tener la licencia de la herramienta o con la certificación otorgan algún demo? Claro que sí, Mario. Vamos a tener una licencia de un año para las personas que participen en la certificación. Se otorgan las herramientas para realizar las actividades? Claro que sí, se va a dar licencias de pit, se va la licencias de SLS, se van a las licencias de Rex Molero para que ustedes puedan interactuar con la herramienta en la certificación.

01:00:43:01 Se acabó. Se me pregunta lo siguiente en caso de solo querer presentar el examen es posible? Claro que todo es posible, pero aumenta la probabilidad de que no pase. No a menos de que te guste. Riesgo no? Fernando Padilla dice si van a entregar todas las PPT archivo de ejemplo. Claro que sí, eso es todo. Va a estar en la plataforma en donde va a estar colgado, no solamente las sesiones sincrónicas y asincrónica, sino también todo el material de apoyo perfecto.

01:01:15:20 Creo que esa fue la última. Simón me está preguntando acá lo siguiente en estas aplicaciones de software de gestión de riesgos, en especial si incluye fractales y finanzas, una conferencia por Leopoldo hace como dos años en donde él mostraba la importancia de los fractales y los índices de concentración también. No creo que nuestra página está colgada. Esa es la conferencia bastante interesante.

01:01:55:21 La página de Sonrisa Simón, hay algún portal donde sé que tengo certificación o como se sabe quien tiene certificación o entregan una ID? Claro que sí, Alberto. Una vez que tú tengas la certificación se emite un certificado digital y te va a dar una idea para que lo puedas ingresar a las otras certificaciones. Sí, para que te den las Unidades de Desarrollo Profesional.

01:02:29:05 Hay alguna conferencia donde se explique cómo obtener? Como lo mencionamos, eso va a depender de nuestros conferencistas, cuál es la necesidad? Pero claro que sí, vamos a contemplar la posibilidad de tener el bar por riesgo operacional. Fernando, muchas gracias por colocarlo en el chat. Richard me está diciendo cuántas preguntas son en la certificación? 50 preguntas de selección múltiple con única respuesta y más o menos de 30 30 dos.

01:03:13:04 Tú puedes pasar la certificación para, para, para que puedes aprobarlo con 30 o 32. Bueno, pero lo ideal es que si tomas la fundamentación y todo el contenido asincrónico, sea RMS a 50 sobre 50 no perfecto. Bueno, entonces no siendo más los dejo con Lisa y muchas gracias por su tiempo. Bueno, para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no dude en contactarnos a través del correo electrónico, entrenamientos, arroba, software, ya.com o visitar nuestra página web triple ole o punto software guion shop punto com.

Presentación online: Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo CQRM


El CQRM (Certified in Quantitative Risk Management) es una Certificación Internacional dirigida a profesionales y personas de diferentes sectores interesadas en adquirir conocimientos acerca de las metodologías y herramientas cuantitativas para la gestión de riesgos con un enfoque aplicado. En esta presentación se mostrará la estructura de la certificación, contenidos, sectores y áreas de aplicación, así como la metodología y cronograma del CQRM.



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