Taller Didáctico Presencial Aplicación de Simulación de Montecarlo, Pronósticos y Series de Tiempo Universidad USACH
Descripción:
El taller abordará desde un enfoque sencillo y práctico algunas metodologías de simulación y pronóstico.
Risk Simulator 2011 es un software ambientado en Microsoft Excel, que permite analizar y evaluar decisiones bajo incertidumbre. Contiene importantes herramientas analíticas que le permiten ampliar su capacidad predictiva para toma de decisiones.
STATA 11 es un software estadístico y econométrico utilizado en las principales universidades, centros de investigación y empresas privadas y públicas, que contiene un gran conjunto de procedimientos estadísticos desde niveles básicos hasta avanzados.
Información General:
Duración:
2 horas
Fecha Inicio:
Mar. 02 de Ago de 2011
Horarios:
10:00 a.m. a 12:00 m.
Ciudad:
Santiago de Chile (Metropolitana, Chile)
Lugar:
Universidad Santiago de chile Facultad de Administración y Economía
Dirigido a:
Ejecutivos, estudiantes, docentes y profesionales de todas las ramas (La industria farmacéutica, exploración minera, petrolera, banca, construcción, servicios, sector financiero y empresa que requiera evaluar inversiones de capital o posean cualquier tipo de incertidumbre y riesgo, así como su interés sea pronosticar información) interesados en mejorar la toma de decisiones.
Objetivo:
El taller ha sido diseñado para demostrar una amplia variedad de aplicaciones en finanzas, ingeniería, administración de proyectos y otros. Utilizando simulaciones de Monte Carlo, y Pronósticos con los software STATA y Risk Simulator.
Temario:
-¿Qué es pronosticar y su importancia? -Tipos de datos para pronosticar
-Simulación de Monte Carlo como herramienta de pronóstico
-Manejo de series de tiempo
-Suavizamiento de series de tiempo
-Modelos ARIMA para pronóstico
-Modelos especiales de pronóstico
Instructores:
Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!