Entrenamiento Especializado

Entrenamiento especializado vía web: Risk Simulator en el Análisis Financiero y de Riesgo

El entrenamiento está dirigido a profesionales en economía, administración, finanzas, contaduría e ingeniería; a personas interesadas en temas de identificación, medición y control de riesgo, para la toma de decisiones financieras, económicas y gerenciales. En general, a quienes deseen cubrir el marco teórico del área, sin exponerse de manera extensa a los detalles complicados de modelos matemáticos, logrando habilidades que les permitan desempeñarse de forma más eficiente y eficaz en el mundo del riesgo, pronóstico y optimización.
El objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico para lograr una mayor contextualización, manejo, modelación, medición y administración del riesgo. Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica. Aplicación de temas financieros y económicos con RISK SIMULATOR, como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.
1. Fundamentación
a. Estadística Descriptiva
b. Probabilidad y Variables Aleatorias
c. Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos)
d .¿Qué es la Simulación de Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)

2. Introducción al Software
a. Aplicaciones Generales
b. Manejo de los menús

3. Simulación de Monte Carlo
a. Simulación de Monte Carlo e Hipercubo Latino
b. Variables de entrada y pronóstico
c .Edición de variables
d .Ajuste de Distribución Automático y pruebas de bondad de ajuste
i. Variables continuas
ii. Variables discretas
e. Preferencias de la simulación y nivel de precisión
f. Ejecución del modelo
g. Análisis de las estadísticas de simulación
h. Análisis Tornado, Araña y de Sensibilidad
i. Sobreposición de variables
j. Correlación de supuestos
Ejemplo de Simulación de Ventas, Ajuste de Distribución de Producción, Ingresos, Compras, Precios, Commodities.

4. Introducción al Riesgo
a.Tipos de Riesgo
b. Importancia del análisis de variables
c. Gestión del Riesgo

5.Riesgo de Crédito con Risk Simulator
a.Análisis de modelos LOGIT
b.Cálculo de probabilidades de default
c.Pérdidas Esperadas

6. Riesgo de Mercado con Risk Simulator
a  Value at Risk (VaR)
b .Metodologías de medición del VaR.
c .Utilización de la simulación de Montecarlo en el cálculo del VaR

7. Optimización
a. Optimización de Portafolios usando Risk Simulator
b. Optimización estática, dinámica y estocástica
c. Ejercicios de optimización

8. Pronóstico
a. Introducción a la Econometría
b. Qué es Regresión?
c. Qué son los Modelos de Series de Tiempo?
d. Modelos Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento Exponencial, Holt Winters Estacionales)
e. Ejercicios de Pronósticos
Miller Franco Lemus
Contador Público, Especialista en Ingeniería Financiera con énfasis en valoración de instrumentos financieros derivados de la Universidad Nacional de Colombia y Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Gran experiencia en el análisis económico y financiero en los modelos de expansión, desempeñándose como Coordinador financiero del Grupo Expansión de Negocios. Amplio conocimiento y experiencia en la implementación de productos financieros derivados y de renta fija en el sector financiero colombiano. Se ha desempeñado como docente en las áreas de gestión de riesgos y derivados financieros en la Universidad Piloto de Colombia, docente de cursos de Excel avanzado y macros en la Universidad Nacional de Colombia y San Martín, además de participar como conferencista invitado en otras Universidades del país en temas relacionados con la gestión del riesgo y valoración de instrumentos financieros derivados. Actualmente se desempeña como Analista Sénior para la implementación de productos financieros derivados y de renta fija en el sector Financiero Colombiano.

Mayores informes:  

CLAUDIA SÁNCHEZ  
Ejecutiva Comercial  
SOFTWARE shop Ext.115  
Claudia@SOFTWARE-shop.com  

Argentina: +54-(11) 5077-9516 Chile: +56-(2) 899-0455 Colombia: +57-(1) 619 4000 México: +52-(555) 351 1755 Perú: +51-(1) 706 8197 USA: +1-(425) 651 4090 Venezuela: +58-(212) 335 0588

Descripción:

El entrenamiento abierto y a distancia (Online), aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo ofreciendo al participante herramientas que le permitirán complementar los conocimientos en la administración y gestión del riesgo. Al finalizar este entrenamiento los participantes manejarán los conceptos y técnicas necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo para la posterior toma de decisiones. Se presentarán ejemplos como: -Flujo de Caja -VPN y TIR -Optimización de Portafolios de Inversión -Cálculo del VaR por Monte Carlo -Cálculo de probabilidades de incumplimiento

Información General:

Duración:
20 horas
Fecha Inicio:
Mar. 11 de Sep de 2012
Horarios:
Septiembre 11, 13, 15, 18 y 20 de 2012

Martes y Jueves (sesiones de 3 horas)

San José de Costa Rica 3:00 p.m.
México D.F. 4:00 p.m.
Bogotá 4:00 p.m.
Quito 4:00 p.m.
Lima 4:00 p.m.
Caracas 4:30 p.m.
Bolivia 5:00 p.m.
Santiago 6:00 p.m.
Buenos Aires 6:00 p.m.

Sábados (sesiones de 4 horas)

San José de Costa Rica 8:00 a.m.
México D.F. 9:00 a.m.
Bogotá 9:00 a.m.
Quito 9:00 a.m.
Lima 9:00 a.m.
Caracas 9:30 a.m.
Bolivia 10:00 a.m.
Santiago 11:00 a.m.
Buenos Aires 11:00 a.m.

Herramientas de apoyo:

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