Entrenamiento Especializado

Uso de Risk Simulator como Herramienta para la Toma de Decisiones: Simulación, Optimización, Pronósticos y Árboles de Decisión.

El entrenamiento está dirigido a aquellas personas interesadas en el manejo del software Risk Simulator como herramienta para la Toma de Decisiones.
1. Enseñar al participante el manejo del software de manera intuitiva y práctica. 
2. Introducir al participante en técnicas de simulación por múltiples escenarios. 
3. Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica. 
4. Entender la Simulación de Monte Carlo como metodología para la modelación de incertidumbre en las decisiones de inversión.

1. Conceptos básicos de estadística para la toma de decisiones

  • Estadística Descriptiva

Medidas de Variabilidad o Dispersión

Medidas de Forma de Distribución y Ubicación Relativa.

Medidas de Asociación

  • Probabilidad y Variables Aleatorias

  • Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos)

  • ¿Qué es la Simulación de Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)


2. Selección del tamaño de muestra óptimo

-Tamaño de muestra óptimo

  • Determinantes del tamaño de muestra.

-Selección de Muestras Aleatorias (Coordinado Negativo)

3. Introducción al Software

¿Qué es Risk Simulator?

-Aplicaciones Generales

  • Herramientas analíticas

  • Pronóstico

  • Simulación

  • Optimización

  • Árboles de decisión

-Manejo de los menús

4. Simulación de Monte Carlo

-Simulación de Monte Carlo e Hipercubo Latino

-Variables de Entrada y Pronóstico

-Edición de Variables

-Ajuste de Distribución Automático y Pruebas de Bondad de Ajuste

  • Variables Continuas

  • Variables Discretas

-Preferencias de la Simulación y Nivel de Precisión

-Ejecución del Modelo

-Análisis de las Estadísticas de Simulación

-Análisis Tornado, Araña y de Sensibilidad

-Correlación de Supuestos de Entrada

-Generación de Reportes

-Extracción de Resultados

-Importación de Resultados

Ejemplos: Simulación de Ventas, Ajuste de Distribución de Producción, Ingresos, Compras, Precios, Commodities.

5. Optimización

-Optimización de Portafolios

-Optimización Estática, Dinámica y Estocástica

-Ejercicio de Optimización


6. Pronóstico

  • Introducción a la Econometría

  • ¿Qué es Regresión?

  • ¿Qué son los Modelos de Series de Tiempo?

  • Modelos Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento Exponencial, Holt Winters Aditivos y Multiplicativos)

  • Pronóstico Spline Cúbico (Extrapolación e Interpolación)

  • Modelos ARIMA

  • Modelos GARCH

  • Modelos de Máxima Verosimilitud (Logit y Probit).

7. Árboles de Decisión

¿Qué es un Árbol de Decisión?

  • Elementos de un Árbol de Decisión

  • Valor Monetario Esperado

Miguel Ángel Bello Bernal
Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especializaciones y Maestrías en diferentes universidades de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research)

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LISSA MURCIA
Entrenamientos
Ext. 120 - 220 Según país. 
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Argentina: +54-(11) 5077-9516
Chile: +56-(2) 899-0455
Colombia: +57-(1) 619 4000
México: +52-(555) 351 1755
Perú: +51-(1) 706 8197
USA: +1-(425) 651 4090
Venezuela: +58-(212) 335 0588



Descripción:

En este entrenamiento se abordará desde un enfoque sencillo y práctico las diferentes maneras para tomar decisiones, utilizando Simulación de Monte Carlo, Optimización y el Pronósticos.

Información General:

Duración:
20 horas
Fecha Inicio:
Mar. 29 de Mar de 2016
Horarios:
Fechas:
Marzo 29, 30, 31 - Abril 4, 5, 6, 7 de 2016

Intensidad horaria: 20 horas 
Sesiones de 3 horas

Hora de inicio por país
San José de Costa Rica 3:00 p.m
México D.F. 3:00 pm a partir del 3 de Abril la hora en México será 4:00 pm 
Bogotá 4:00 pm
Lima 4:00 p.m.
Quito 4:00 p.m.
La Paz 5:00 p.m.
Santiago de Chile 6:00 p.m
Buenos Aires 6:00 p.m.

Herramientas de apoyo:

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