Presentación Online donde se mostrará la manera de calcular probabilidades de incumplimiento a través de las matrices de transición y como se puede realizar el rodamiento de la matriz para pronosticar comportamientos en el largo plazo.

Profesionales, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender a como calcular probabilidades de incumplimiento a partir de matrices de transición como insumo para estimar las pérdidas esperadas en riesgo de crédito.

Utilizar Excel y Risk Simulator como herramientas para la medición de riesgos financieros. Estimar las probabilidades de incumplimiento a partir de matrices de transición.

1. Revisión teórica:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!