Taller Didáctico Presencial: Métodos Cuantitativos para la Gestión Integral de Riesgo (GIR)

Dirigido a:

Profesionales, Investigadores, Consultores, Docentes, Estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en conocer conceptos básicos de los Métodos Cuantitativos para el modelado de riesgos.

Objetivo:

Diferenciar entre Riesgo e Incertidumbre.
Mostrar el desarrollo de procedimientos estadísticos para la Cuantificación de Riesgos.
Aplicar Métodos Cuantitativos que involucren la Simulación de Monte Carlo en la Modelación de Riesgos.

Temario:

Gestión Integral de Riesgos (GIR)

Técnicas de Pronóstico
Análisis de Sensibilidad Estático
Simulación de Monte Carlo, Análisis de Sensibilidad Dinámico y Escenarios
Análisis de Opciones Reales
Optimización de Portafolios
Presentación de Reportes
Sesión de Preguntas y Respuestas

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Tarifas:

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!

Descripción:

Este taller abarcará los fundamentos básicos para la Modelación de Riesgos, siendo la base para la Cuantificación y Control de la Gestión Integral de Riesgos (GIR).

Durante la sesión se desarrollarán ejercicios que abarquen tópicos de Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial y Finanzas aplicado al Modelado de Riesgos.

Información General:

Duración:

2 Horas

Fecha Inicio:

Mie. 15 de Mar de 2017

Horarios:

Marzo 15 de 2017 Horario: 6:00n p.m. a 8:00 p.m. Lugar: EPCA Universidad Plantel Hidalgo Agustín Melgar #102 Colonia: Héroes de Chapultepec C.P.: 37190,León, Gto., México Sala 2 del Centro de Cómputo

Ciudad:

León (Guanajuato, México)

Lugar:

SOFTWARE shop

Herramientas de apoyo:

Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

José Luis Florían

Hola, soy Líder Comercial en el Sector Financiero y Gobierno para América Latina

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