Sesión II: Introducción y Formalización de instrumentos Derivados.
Descripción:
Se pretende dar al participante una visión didáctica y precisa del mundo de los derivados tanto financieros como de commodities. En primer lugar, se hará la introducción con la aproximación histórica a estos mercados, que a la vez presentarán los conceptos básicos con ejemplos ilustrativos a los mismos. Dicho esto, se seguirá con la formalización operativa de los mismos y de sus respectivos contratos. Con ello, se dará paso a hablar de estos instrumentos como cobertura de riesgo, o activos que representen pagos esperados, que al mismo tiempo se presentarán a los participantes las principales diferencias, ventajas y desventajas de los mismos.
Información General:
Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Jue. 23 de Mar de 2017
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 12:00 m
Bolivia 12:00 m
Santiago 1:00 pm
Buenos Aires 1:00 pm
Dirigido a:
Esta introducción y formalización está dirigida a profesionales, participantes del sistema financiero, estudiantes y académicos en las ramas económicas, contables, administrativas, de contaduría e ingeniería; los cuales tengan la intención de empezar a desarrollar los conocimientos propios a los instrumentos derivados desde sus cimientos junto con su carácter operativo, ya sea para la mitigación de riesgos (coberturas) y/o como activo que brinde una rentabilidad esperada.
Objetivo:
Brindará los participantes los conocimientos básicos necesarios para la gestión, estudio y operación de productos derivados.
Diferenciar entre los instrumentos propios de cada mercado: Forward, futuros, commodities, opciones y swaps.
Conocer las propiedades básicas de cada instrumento derivado y payoff.
Entender las combinaciones de los mismos.
Comprender el funcionamiento operativo de los mercados inmersos en estos instrumentos.
Temario:
Historia: ¿Cómo surgen los mercados de derivados?
Acentamiento de jerga y primeros conceptos
Distintos tipos de derivados: commodities y financieros
Contratos a plazo y futuros
Mercado de futuros
Opciones
Creación de activos sintéticos
Cobertura Vs. Rentabilidad Esperada
Instructores:
Sergio Andrés Matiz Velandia
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional, egresado de la Universidad de La Salle en Colombia, con énfasis en mercado de capitales. Actualmente adelanta estudios de Maestría en Banca y Finanzas Cuantitativas en la Universidad del País Vasco.
Amplio conocimiento en los campos de microeconomía, teoría de juegos y análisis estadístico de datos, portafolios de inversión, valoración de los mismos, administrador de riesgos, análisis de mercados bursátiles y estructuración de instrumentos derivados.
Tarifas:
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