Simulación de Montecarlo e Interpretación de Resultados
Descripción:
Presentación vía web donde se mostrara como realizar Simulaciones de escenarios a partir de Montecarlo, dando a conocer su funcionalidad y ademas describiendo todos los supuestos a priori de la simulación e interpretando las estadísticas descriptivas a post simulacion.
Información General:
Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Jue. 18 de May de 2017
Horarios:
San José de Costa Rica 1:00 p.m
México D.F. 2:00 p.m
Bogotá 2:00 p.m
Quito 2:00 p.m
Lima 2:00 p.m
Caracas 3:00 p.m
Bolivia 3:00 p.m
Buenos Aires 4:00 p.m
Santiago de Chile: 3:00 pm
Dirigido a:
Docentes, Profesionales y estudiantes que se encuentren interesados en la simulación de escenarios a partir de Montecarlo para propósitos de investigación y/o evaluaciones empresariales.
Objetivo:
Dar a conocer el concepto de donde se aplican las simulaciones de Montecarlo.
Dar a conocer la eficiencia que tiene la simulación de Montecarlo a la toma de decisiones.
Interpretar estadísticas descriptivas sobre la simulación de Monte Carlo para la toma de decisiones.
Temario:
Un concepto estadístico.
Creación de perfil, variables de supuesto y pronostico.
Simulación de Montecarlo.
Interpretación post Simulación enfocado a estadística descriptiva.
Instructores:
Franco Andrés Mansilla Ibañez
Especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de Riesgo Financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativo en la gestión de riesgo en el diplomado de Administración de Riesgo. Sus temas de investigación son: eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!