Presentación vía web donde se mostrará la importancia de entender los conceptos de funciones de densidad, distribuciones de probabilidad acumulada y sus momentos respectivos, aplicándolo a un ejercicio de gestión financiera.
Información General:
Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Jue. 06 de Jul de 2017
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m
Santiago 12:00 p.m
Dirigido a:
Docentes, Profesionales y estudiantes que se encuentren interesados en el análisis de distribución de probabilidad para el estudio de múltiples factores, como, toma de decisiones, comportamiento, mercado capitales.
Objetivo:
Entender el concepto de las distribuciones de probabilidad.
Ajustar distribuciones de probabilidad a datos históricos.
Temario:
Concepto de función de densidad y distribución de probabilidad.
Momentos de una Distribución.
Ajuste de Distribución y Método Delphi.
Instructores:
Franco Andrés Mansilla Ibañez
Especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de Riesgo Financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativo en la gestión de riesgo en el diplomado de Administración de Riesgo. Sus temas de investigación son: eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría.
Tarifas:
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