La liberación de los mercados de energía eléctrica han logrado su objetivo de incorporar capitales adicionales, a los de los gobiernos de cada país, que contribuyan al abastecimiento de la demanda de electricidad tanto en hogares como empresas. Esta dinámica de capitalización del sector se mantendrá en función de que los inversionistas logren los niveles de rentabilidad requeridos en los tiempos esperados. La administración de las empresas juega allí un papel preponderante ya que debe cumplir con el objetivo propuesto ante cualquier posible movimiento de las variables que intervienen en sus resultados. En este documento se presentan algunos de los elementos cuantitativos que deben ser considerados en la administración de riesgo de mercado para empresas que intervienen en un mercado de energía eléctrica donde y cuyo estado de resultados tiene como variables de incertidumbre el precio y la cantidad, además se presentan algunos elementos diferenciadores frente otro tipo de mercados.

Está dirigido a profesionales, investigadores, directores y gestores de América Latina interesados en conocer de cerca experiencias regionales y mundiales en métodos cuantitativos y gestión de riesgo en sectores como: banca, finanzas, petróleo y gas, minería, salud, defensa, gobierno, seguros, proyectos de infraestructura, industria y comercio, entre otros.

Presentar temas relacionados con las conferencias que se desarrollarán en la agenda académica de la Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo 2017.

Se presentarán los elementos necesarios para considerar en la Medición del Riesgo de Mercado para empresas que transan energía en un mercado en competencia.

Alfredo Trespalacios Carrasquilla
Consultor y formador en Energía, Finanzas y Riesgos. Doctor en Economía de la Universidad de Salamanca-España, Magíster en Finanzas de la Universidad EAFIT, Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en proyectos de formación, consultoría y planeación estratégica para Ruitoque, EMCALI, ISAGEN, EPM y AES Colombia, entre otras empresas. Trabajó durante 9 años en Empresas Públicas de Medellín -EPM como analista de mercados de electricidad. Es investigador adjunto a la fundación ECSIM y docente en el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Colombia, EAFIT, la Universidad EIA y la Universidad del Norte. Es Investigador Asociado, clasificación Minciencias. Ha dirigido más de 50 trabajos de grado a nivel de posgrado. Autor del libro Optimización para Ingeniería Financiera con Aplicaciones en R y Excel. Coautor de los libros Análisis de Mercados de Electricidad del fondo Editorial de EAFIT y Retos de la Energía en Colombia: Diferentes visiones 2019.

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