Analistas financieros, gerentes financieros y de riesgos, consultores financieros, analistas de riesgos, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierías, especialistas en finanzas, y en general a todas aquellas personas interesadas en conocer los conceptos y aplicaciones para la optimización de portafolios de inversión.

Conocer los conceptos y procedimientos necesarios para diseñar e interpretar modelos de optimización construidos con Microsoft Excel y Risk Simulator.

Introducción a la teoría de Portafolios 

Wilmer Enrique Ramírez Ortíz
Ingeniero financiero de la Universidad Piloto de Colombia, certificación en NIIF, operador Bloomberg, y auditor interno en la norma ISO 9001:2008. Con experiencia en solución de problemas en áreas administrativas contables y financieras en empresas del sector real y estatal. Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos - CQRM. Actualmente se desempeña como instructor especializado del portafolio cuantitativo en Software Shop con énfasis en análisis de riesgo.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!

En este webcast se abordarán los conceptos y procedimientos necesarios para la construcción idónea de modelos de optimización de portafolios de inversión teniendo en cuenta la rentabilidad, el riesgo y la correlación presente en los activos financieros.