Gerentes financieros y de riesgos, analistas financieros, consultores, docentes, investigadores, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierÃas, especialistas en finanzas, y en general aquellas personas interesadas en conocer los conceptos, aplicaciones y metodologÃas más relevantes para el análisis de riesgos.
Objetivo:
Aplicar los conceptos teóricos de estadÃstica para la cuantificación de riesgos.
Analizar y comprender las principales herramientas analÃticas para el análisis y gestión de riesgos.
Interpretar los resultados de la Simulación de Monte Carlo para la toma de decisiones.
Temario:
Introducción a la generación de números aleatorios.
Creación de perfil, variables de supuesto y pronóstico.
Simulación de Monte Carlos y correlación por cópulas elÃpticas.
Franco Andrés Mansilla Ibañez
Ingeniero Civil Industrial con Magister en Finanzas en la Universidad de Chile. Actualmente, se encuentra trabajando como Analista Gestión de Riesgo Senior del Banco Santander en Chile. Se ha desempeñado como Analista en Investigación Económica y Financiera para académicos de la Universidad de Chile y Banco Central de Chile en temas de Mercados de Capitales, Eficiencia de Mercado, Riesgo Financiero, Econometría y Estadística.
En el área académica ha sido catedrático en temas como: Probabilidad y Estadística, Econometría Financiera, Formulación y Evaluación de Proyecto, y en ramas de ingeniería como Investigación de Operaciones y Taller de Ingeniería Civil Industrial.
Tarifas:
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