En esta presentación se enfoca desde una perspectiva teórica y práctica el uso de herramientas y modelos para analizar el riesgo de crédito en carteras de inversión, con énfasis en las que contienen instrumentos de renta fija.

Aseguradoras, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Family Offices, Bancos Privados, Bancos Comerciales, Analistas financieros, Universidades y estudiantes.

1. Detallar los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de estimación del riesgo de crédito en carteras de inversión.

Roddy Rivas-Llosa
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y la designación CFA Charterholder (USA). Se ha desempeñado como docente durante más de veinte años y ha sido autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas. Actualmente es Director del Master in Management de la Pacífico Business School y representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Adicionalmente, es socio de Innova Factoring, una empresa Fintech.

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