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Entrenamiento Especializado

Fundamentación en Gestión Cuantitativa de Riesgo.

Dirigido a:

Dirigido a Vicepresidentes, Gerentes y Analistas de todos los sectores económicos interesados en conocer los conceptos y aplicaciones de los métodos cuantitativos para el análisis de riesgo.

Objetivo:

Implementar los principales Métodos Cuantitativos dentro del marco de la Gestión Integral de Riesgos.

Temario:

El Concepto de Riesgo: ¿Qué es y por qué nos interesa conocerlo? 
  • Definición de Riesgo.
  • El Riesgo y las Decisiones Estratégicas.
  • Importancia de la Cuantificación de Riesgos.
  • Clasificación de Riesgos.
  • Metodología de Gestión Integral de Riesgos (GIR).

Conceptos de Estadística para la Cuantificación de Riesgos. 
  • Medidas de Tendencia Central y Posición.
  • Medidas de Dispersión o Variabilidad.
  • Medidas de Forma.
  • Medidas de Asociación Lineal y No lineal.
  • Introducción a la Probabilidad.
  • Principales Distribuciones de Probabilidad y su Aplicación.
  • Intervalos de Confianza y Probabilidad.
  • Pruebas de Hipótesis.

Modelado de Situaciones para la Toma de Decisiones y la Gestión Cuantitativa de Riesgos.
  • Análisis de Punto único.
  • Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y Gráfico Araña.
  • Análisis de Simulación de Monte Carlo.
  • Análisis de Sensibilidad Dinámico.
  • Análisis de Escenarios.

Tipos de Optimización para la Diversificación de Riesgo.
  • Búsqueda de Objetivo.
  • Optimización Estática.
  • Optimización Dinámica.
  • Optimización Estocástica.
  • Generación de la Frontera Eficiente.

Aplicación de las Técnicas de Pronóstico en la Toma de Decisiones
  • Componentes y Patrones de una Serie de Tiempo.
  • Desestacionalizar una Serie de Tiempo.
  • Técnicas de Suavizamiento.
  • Metodología Box-Jenkins.
  • Procesos Estocásticos.
  • Modelo de Regresión Lineal Simple y Múltiple.
  • Modelo de Regresión Logística.
  • Modelos de Volatilidad.

Opciones Reales: Alternativa para la Valoración de Proyectos de Inversión
  • ¿Qué son las Opciones Reales?
  • Comparación entre Opciones Financieras y Reales.
  • Variables que determinan el precio de una Opción Real.
  • Metodologías para el cálculo del precio de la Opción.
Black-Scholes
Simulación de Monte Carlo
Árboles Binomiales.

Instructores:

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

Tarifas:

Descripción:

En este entrenamiento especializado se abordarán, desde un enfoque sencillo y práctico, los diferentes métodos para cuantificar el riesgo, ofreciendo a los participantes herramientas prácticas que les permitirán complementar y ampliar sus conocimientos en los procesos de administración, cuantificación, gestión del riesgo y toma de decisiones.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes contarán con información suficiente para solucionar casos habituales como:  

  • Modelado del Riesgo a partir de Distribuciones de Probabilidad.
  • Evaluar Decisiones de Inversión a partir del VAN y la TIR bajo Incertidumbre.
  • Optimizar Decisiones de Inversión de Proyectos y Portafolios.
  • Realizar Pronósticos de variables inciertas.
  • Utilizar las Opciones Reales como alternativa de Valoración de Proyectos.

Información General:

Duración:
16 horas
Fecha Inicio:
Lun. 22 de Jul de 2019
Horarios:
Fecha:
Julio 22 al 26 de 2019.

Hora:
5:00 pm a 8:00 pm
Ciudad:
Quito (Pichincha, Ecuador)
Lugar:
SOFTWARE shop Quito

Herramientas de apoyo:

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