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Conferencias: Marco de apetito al riesgo - Dependencia y correlación en mercados financieros

Dirigido a:

Profesionales en las áreas financieras, economía, ingeniería, de riesgo y alta gerencia en entidades no financieras, financieras y del sector real; docentes y profesionales interesados en conocer y aplicar métodos de análisis cuantitativo en finanzas y riesgo.

Objetivo:

Presentar a los asistentes dos temas importantes en el análisis de riesgo y finanzas y dar a conocer conceptos y procedimientos fundamentales para la toma de decisones estratégicas en las organizaciones.

Temario:

Temas a tratar

1. Marco de Apetito al Riesgo

El apetito de riesgo es un elemento esencial que permite a una empresa contrastar los riesgos que afronta con el nivel de riesgos que desea asumir. Para ello, es esencial definir y calcular los riesgos, establecer los roles y responsabilidades de la Alta Gerencia, así como conocer los recursos requeridos para mitigar sus posibles impactos.

2. Cálculo de la Dependencia y la Correlación en Mercados Financieros
 
Conozca acerca de la validez y pertinencia de utilizar técnicas estadísticas y econométricas para encontrar dependencia y causalidad en variables financieras, cuáles son los principales hechos estilizados sobre rendimientos financieros y cómo mejorar e integrar el análisis de series de tiempo aplicado a Riesgo y Finanzas. 


Este evento hace parte de las actividades preámbulo a la
Convención Latinoamericana en Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo 2019.

Instructores:

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, especialista en gestión de riesgos financieros y magister en finanzas, cuenta con la certificación CQRM y la certificación Financial Risk Management (FRM). Actualmente es el líder del área de consultoría y auditoría de gestión de riesgos financieros de KPMG Colombia desempeñándose como Gerente Senior, ha sido gerente de consultoría en KPMG Panamá. Se desempeñó como jefe de riesgo de mercado y liquidez en el Banco Mundo Mujer y en áreas de riesgo y tecnología en Banco de Bogotá, Banco Davivienda y Software Shop. Cuenta con amplía experiencia en construcción, modelación, revisión, auditoría y asesoría de modelos de gestión de riesgo de mercado, crédito, operacional y liquidez en entidades financieras y no financieras con el uso de herramientas cuantitativas y cualitativas.

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Instructor de econometría y riesgo en Software Shop para Latinoamérica, economista de la Universidad de la Salle, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, actualmente está cursando la Maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Rosario en Colombia. Se ha desempeñado como profesor de estadística, toma de decisiones y econometría financiera en especializaciones y maestrías en varias Universidades de Colombia, como: CESA, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Piloto y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha impartido entrenamientos especializados en materia de análisis de riesgos en entidades internacionales como: Comisión Nacional de Acreditación (Chile); Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, OSITRAN, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (Perú); Banco Económico de Bolivia, Banco Fassil S.A., Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia); Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo Nacional del Ahorro, Grupo Saludcoop, La Equidad Seguros, FINDETER S.A., Bolsa de Valores de Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura, Universidad EAFIT, Fundación Universidad de América (Colombia); Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (Costa Rica).

Tarifas:

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!

Descripción:

Nuestros conferencistas invitados abordarán dos temáticas fundamentales para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones: El apetito de riesgo como un elemento esencial en establecimiento de un sistema de gestión de riesgos y el Cálculo de la dependencia y correlación en los mercados financieros.

Información General:

Duración:
4 horas
Fecha Inicio:
Jue. 16 de May de 2019
Horarios:
Fechas:
Mayo 16 de 2019

Hora:
2:00 pm a 6:00 pm 

Lugar:
Edificio Inst. Mariano Moreno 
Av. Calle 127 N. 7a-47 Piso. 4

Herramientas de apoyo:


Tarifas y descuentos:

Mayores informes de inscripción y costos:

Lissa Murcia Vargas

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