Introducción *Introducción al Análisis de Riesgo *El Método de la Simulación de Monte Carlo *Risk Simulator y sus funciones básicas *Determinación de las funciones de distribución de probabilidad en variables aleatorias independientes *Importancia de las correlaciones entre variables aleatorias independientes *Especificación de las condiciones de un Experimento de Monte Carlo *Interpretación de Resultados Risk Simulator y algunas de sus funciones avanzadas Expected Shortfall y CVaR *Aplicación de distribuciones empíricas *Integrando frecuencia y severidad de pérdidas *Optimización de la estructura financiera de un proyecto *Aplicación del análisis de contingencias CCA Aplicaciones financieras Avanzadas *Valoración de Opciones Plain Vanilla *Valoración de Opciones Exóticas *Estimación del VAR de un contrato de futuro sobre monedas