Entrenamiento Especializado

CRM - CERTIFIED IN RISK MANAGEMENT

Directivos y Analistas Financieros, de Tesorerías, Crédito, Liquidez, Mercados, Operaciones, Evaluación de Proyectos, Costos, Presupuestos, Producción, Compras, Planeación, etc., en sectores como: Energía, Hidrocarburos, Gas, Minería, Acueductos, Química, Medio ambiente, Defensa, Transporte, Banca, Seguros, Servicios financieros, Infraestructura, Ingeniería, Manufactura, Comercial al por mayor y al Detal, Ganadería, Alimentos, Construcción, Turismo, Aviación, etc. También a Profesores y estudiantes de posgrados interesados en estas áreas.
Después de atender el Seminario los participantes analizarán, desarrollarán, sabrán leer los datos para medición de Riesgo, entenderán los resultados arrojados por los modelos y podrán sugerir y tomar decisiones basados en la Optimización y Opciones Reales aplicables a sus proyectos. 

Aprenderán las bases teóricas y las aplicaciones prácticas en el análisis de Riesgo. En tan solo cuatro días, el Dr. Mun convierte a un asistente sin conocimientos demasiado avanzados en riesgo, en un Profesional Experto Certificado en Administración de Riesgo, con un altísimo nivel de conocimiento, para tomar decisiones críticas en momentos de incertidumbre. 

Tras la finalización de nuestro Seminario y de la realización y aprobación de una prueba escrita de respuestas múltiples administrada el último día, a los participantes a los participantes se les concederá la Certificación Internacional en Administración del Riesgo CQRM, otorgada por el instituto IIPER.
MÓDULO 1: Introducción al Análisis de Riesgo

Capítulo 1: Introducción al Entrenamiento
Capítulo 2: Como se hacen las decisiones en los negocios?
Capítulo 3: Que es Riesgo/Porqué hay que considerarlo? 
Capítulo 4: Vista general de Aplicaciones Software de Análisis de Riesgo 

MÓDULO 2: Simulación Monte Carlo con Risk Simulator

Capítulo 1: Vista General de Risk Simulator Software
Capítulo 2: Perfiles, Supuestos, Pronósticos y Simulaciones
Capítulo 3: Interpretación de las Estadísticas de Pronósticos
Capítulo 4: Preferencias de Simulación y Valores Semilla
Capítulo 5: Ejecución de Reportes, Guardar Archivos y Extracción de Datos de la Simulación  

MÓDULO 3: Técnicas Avanzadas de Simulación


Capítulo 1: Correlacionar y Truncar la Distribución
Capítulo 2: Alternar Parámetros
Capítulo 3: Simulaciones Multidimensionales
Capítulo 4: Ajuste de Distribuciones
Capítulo 5: Debida Diligencia y Errores en la Simulación  

MÓDULO 4: Herramientas Analíticas y de Simulación


Capítulo 1: Análisis Tornado y Graficas Araña
Capítulo 2: Análisis de Sensibilidad Dinámica
Capítulo 3: Prueba de Hipótesis para Diferentes Distribuciones
Capítulo 4: Simulación Bootstrap No-Paramétrica  

MÓDULO 5: Optimización con Risk Simulator

Capítulo 1: Introducción a la Optimización
Capítulo 2: Optimización Continua
Capítulo 3: Optimización Entera  

MÓDULO 6: Pronósticos

Capítulo 1: Técnicas de Pronósticos y Tipos de Datos
Capítulo 2: Pronósticos sin Datos
Capítulo 3: Análisis de Pronósticos de Series de Tiempo
Capítulo 4: Extrapolación No Lineal
Capítulo 5: Análisis de Regresión Multivariado
Capítulo 6: Procesos Estocásticos
Capítulo 7: Box-Jenkins ARIMA  

MÓDULO 7: Análisis de Opciones Reales: Teoría y Entorno
Capítulo 1: Introducción a Opciones Reales: Qué, Donde, Quién, Cuándo, Cómo y Porqué?
Capítulo 2: Ejemplos de Casos de Negocios Aplicados
Capítulo 3: Vista General de Diferentes Técnicas de Valoración de Opciones: Comparación entre opciones financieras y reales Capítulo 4: Técnica de Probabilidad Neutral al Riesgo
Capítulo 5: Opciones European y American Call
Capítulo 6: Utilizar Microsoft Excel Para solucionar una opción European y American Call
Capítulo 7: Solución de opciones básicas de Abandono, Expansión, Contracción y Alternativas  

MODULE 8: Análisis de Opciones Reales: Aplicación de SLS Software

Capítulo 1: Vista General de Módulos SLS y Estimación de la Volatilidad
Capítulo 2: Estimación de la Volatilidad
Capítulo 3: Solución de Opciones con Entradas Cambiantes y Opciones Exóticas Personalizadas
Capítulo 4: MSLS: Múltiples opciones compuestas secuenciales
Capítulo 5: MNLS: Solución de Reversión a la Media, Difusión de Salto y Opción Arcoíris sobre Activos Duales utilizando Arboles Trinomiales, Tetranomiales y Pentanomiales
Capítulo 6: Enmarcar Opciones Reales
Johnathan Mun
Fundador, Presidente y CEO de Real Options Valuation Inc. (ROV), Corporación global de consultoría, entrenamiento y desarrollo de software especializado en Opciones Estratégicas Reales, Valoración Financiera, Simulación de Monte Carlo, Pronóstico Estocástico, Optimización y Análisis de Riesgo. Autor de siete libros: Modeling Risk, Advanced Analytical Models, Real Options Analysis, The Banker\'s Handbook on Credit, Basel II Handbook on Credit and Market Risk, entre otros. Creador de Software innovador y de vanguardia como: Risk Simulator, Real Options SLS y Modeling Toolkit, entre otros. Sus libros y software están siendo utilizados en las principales universidades alrededor del mundo como USA, Alemania, Corea del Sur, México, Suiza, Chile, Colombia, Reino Unido, y Escocia, entre otros. Es Seminarista Internacional en análisis de Riego, y de Certificación en Administración de Riesgo. Profesor de economía y finanzas; ha dictado cursos en gestión financiera, economía, estadística, inversiones, riesgo, opciones reales, etc., en Universidades alrededor del mundo, desde el programa de postgrado de la Fuerza Naval de los Estados Unidos en Monterey, California, y Universidad de Ciencias aplicadas en Suiza y Alemania, hasta la Golden Gate University y el St. Mary College de los Estados Unidos, y ha presidido muchos comités de tesis de investigación de posgrado. Fue Vicepresidente de análisis en Decisioneering, Inc., donde dirigió el desarrollo de productos de software de Opciones y análisis financiero (Crystal Ball); fue consultor, y apoyó los entrenamientos y soporte técnico. Fue Gerente de Servicios de consultoría económica en KPMG. Fue Director del Departamento de planificación financiera y de análisis en Viking Inc. de FedEx, realizando pronósticos financieros, análisis económico e investigación de mercado.

Descripción:

Ventajas claves de atender este seminario: 

-Obtener la Certificación Internacional como Administración de Riesgo (CRM-IIPER). 

-Aprender de un verdadero experto mundial en el campo, con las mejores credenciales y experiencia práctica. 

-Obtenerlo directamente de la fuente original. El instructor del Seminario, es Doctor en finanzas y economía; es consultor de más de 100 multinacionales y es conocido mundialmente por su expertis y experiencia en análisis de riesgo y Opciones Reales. 

-Se brinda por medio de este curso un acercamiento básico pero profundo a los planteamientos teóricos necesarios con los que se debe contar para la administración del riesgo; además, la fusión entre Risk Simulator y Excel da la posibilidad para cualquier usuario de poder interactuar con el software sin mayores complicaciones.  

-Aprenderá a manejar una herramienta capaz de analizar grandes volúmenes de información y que además cuenta con los mejores métodos teóricos para poder estar en la vanguardia tanto técnica como teórica. En la herramienta Risk Simulator encontramos la vinculación perfecta entre máquina y teoría.  

-No es necesario contar con conocimientos demasiado avanzados, ni niveles de estudio altos para poder participar en el seminario CRM, ya que se brinda por medio de este curso, un acercamiento básico pero profundo a los planteamientos teóricos necesarios con los que se debe contar para la administración del Riesgo; además, la fusión entre Risk Simulator y Excel da la posibilidad para cualquier usuario de poder interactuar con el software sin mayores complicaciones.  

-Aplicabilidad de conocimientos en áreas como: Hidrocarburos, construcción, hidroeléctricas, sector financiero, Gobierno, aseguradoras, academia, investigación, entre otras.  

-A través de este CRM, el participante podrá realizar análisis profundos para comprender el pasado, el presente y pronosticar el futuro. 

-Podrá obtener mejores resultados en los negocios, ya que aprenderá a tomar decisiones en momentos de incertidumbre. -Obtener documentación amplia sobre los temas de administración de riesgo que se tratan en el Seminario. 

-Licencia de los 3 programas de Software (Risk Simulator, Real Options SLS y Modeling Toolkit ) por 90 días sin costo.

Información General:

Duración:
32 horas
Fecha Inicio:
Mar. 01 de Ene de 2008
Horarios:
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ciudad:
Santiago de Chile (Metropolitana, Chile)
Lugar:
SOFTWARE shop

Herramientas de apoyo:

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Hola, cuéntame, ¿en qué te puedo apoyar? Atiendo los sectores: Electrónica, Corporativo, Financiero, Gobierno, Petroleo, Minería, Energía

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