Se realizará una introducción a los instrumentos financieros derivados, enfocándose en la valoración de opciones. Para luego, por medio de un ejemplo práctico mostrar al público la forma como el software Risk Simulator permite optimizar y agilizar el proceso de valoración de opciones Europeas utilizando la simulación de Montecarlo.

Estudiantes y profesionales del área financiera, interesados en los instrumentos financieros derivados como mecanismos para cubrir, arbitrar o especular en los mercados financieros.

Evidenciar cómo a través de los derivados se puede llegar a gestionar y cubrir el riesgo que genera la fluctuación de los activos que se encuentran en el mercado.

1. Introducción a los derivados
2. Opciones
3. Tipos de Opciones
4. Simulación de Montecarlo en la valoración de Opciones
5. Ejemplo práctico de valoración utilizando Risk Simulator

Paola Andrea García Espinosa
Magister en Gestión y Evaluación de proyectos de Inversión, acreditada con la Certificación en Quantitative Risk Management (CQRM), otorgado por el Instituto IIPER. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales con énfasis en finanzas corporativas de la Universidad Externado de Colombia. Experiencia profesional de 6 años en compañías multinacionales del sector servicios. Con conocimientos sólidos en áreas de valoración de empresas, banca de inversión, análisis financiero, planeación financiera, estructuración, evaluación y seguimiento de proyectos, dirección estratégica, finanzas corporativas, gestión de proyectos, proyecciones financieras, análisis y modelación financiera, optimización estocástica y riesgo en proyectos (Análisis Montecarlo). Manejo de herramientas tecnológicas tales como Risk Simulator, dominio avanzado de Excel, PEAT (Project Economics Analysis Tool) y Real Options Valuation.

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