Procedimiento para la Modelación de Series de Tiempo con STATA:Â
Estacionariedad y Conceptos PreviosÂ
Modelos Univariantes: AR, MA, ARMAÂ
Análisis de las Funciones de
Autocorrelación Simple y ParcialÂ
Estacionalidad
- Modelos Integrados
- RaÃces UnitariasÂ
MetodologÃa de Box Jenkins
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Modelación de Riesgos de Crédito con RISK
SIMULATOR:Â Â
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Fundamentos EstadÃsticos para el
Manejo de Modelos de RiesgoÂ
Técnicas Tradicionales de Modelación
de RiesgosÂ
Método de Simulación de Montecarlo.Â
Modelos Scoring: Uso de Modelos LOGIT
 Â
Estrategias de Evaluación de Proyectos
con PEAT:Â
Estrategias de construcción de
PresupuestosÂ
Técnicas de Evaluación de ProyectosÂ
Optimización de Cartera de Proyectos
de InversiónÂ
Inclusión de Opciones Reales en la
Evaluación de Proyectos
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