Los análisis tornado son importantes para determinar la sensibilidad de una variable con respecto a otras. Por otro lado, la importancia de detener múltiples escenarios antes de tomar la decisión correcta hace la diferencia a la hora de disminuir el riesgo en nuestra labor diaria, para ello, se introducirá teórico y práctico a la simulación de Montecarlo. Por último, los pronósticos, el análisis de estadísticas y la optimización serán un repaso practico para entender la herramienta.

Profesionales, docentes, investigadores, estudiantes y en general a todas las personas que trabajen o estén interesadas en aprender las principales funcionalidades de uno de los programas para el análisis de información cuantitativa y riesgos: Risk Simulator.

Revisar las principales funcionalidades de Risk Simulator para el análisis cuantitativo de información: gestión de bases de datos, formulación, análisis descriptivo, etc. Repasar, cuando sea necesario, los aspectos conceptuales relevantes para entender la aplicación de una herramienta.

• Pronósticos avanzados
• Simulación de Montecarlo
• Introducción teórica de los análisis
• Tornado y Araña.
• Análisis de estadísticas
• Optimización

Germán Esteban Jaulín Acero
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de la Salle en Colombia. Fue galardonado en el Concurso de Modelación Financiera 2014 impartido por SOFTWARE shop en latinoamerica.

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