Analistas, consultores, gerentes financieros y de riesgos, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierÃas, especialistas en finanzas, investigadores y en general aquellas personas interesadas en conocer y aplicar herramientas para el análisis preliminar de series de tiempo financieras.
Objetivo:
Presentar los principales conceptos teóricos para el análisis estadÃstico de las series financieras.
Utilizar herramientas y procedimientos analÃticos para el análisis preliminar de series financieras.
Temario:
Motivación del análisis temporal.
Manejo de bases de datos con una estructura de series de tiempo.
Pruebas de normalidad: formales y no formales.
Estacionariedad.
Autocorrelación.
Heterocedasticidad.
Modelos de series de tiempo lineales.
Selección de modelos.
Instructores:
Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle, Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España y acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartida por el Dr. Johnathan Mun y otorgada por el Instituto IIPER.
Actualmente, es consultor y docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) , además, se ha desempeñado como docente y director de tesis de maestría en diferentes universidades de la región así como expositor internacional e instructor especializado en temas de riesgo y finanzas como parte del equipo de instructores de Software Shop para Latinoamérica.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!