Muchas de las decisiones de inversión en proyectos se basan en estimaciones puntuales ignorando la incertidumbre en las variables de mercado. La simulación de Monte Carlo como herramienta analítica podría dar un acercamiento al análisis y cuantificación de riesgos mediante la generación de múltiples escenarios.

Analistas, consultores, gerentes financieros, gerentes de proyectos, estudiantes de disciplinas financieras, económicas e ingenierías, especialistas en finanzas, y en general aquellas personas interesadas en conocer y aplicar técnicas modernas de valoración de proyectos bajo incertidumbre.

1. Utilizar la valoración de Opciones Reales como herramienta analítica en la viabilidad de proyectos de inversión.
2. Entender y analizar cada una de las técnicas de valoración de opciones y su aplicación en el mundo real.

1. Marco de Gestión Integral de Riesgos (GIR).
2. Introducción al análisis de Opciones Reales.
3. Técnicas de valoración de Opciones.
4. Estimación de la Volatilidad.
5. Opción Call Europea y Americana.
6. Solución de Opciones: Abandono y Expansión.
7. Sesión de Preguntas y Respuestas.

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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