Presentación vía web donde se mostrará desde una perspectiva práctica el uso de herramientas y modelos recientes para formular prudentemente portafolios de inversión incluyendo factores de riesgo de mercado. Además, se mostrarán los principales indicadores estratégicos para la selección de portafolios en relación con el perfil del inversionista.

Gerentes Financieros, Analistas de Riesgos, Comisionistas, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradores de Mesas de Dinero, Fideicomisos, Universidades y en general aquellas personas interesadas en una herramienta práctica que permita optimizar y analizar el riesgo de portafolios de inversión aplicando tanto modelos tradicionales de valoración como modernos.

1. Conocer los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de optimización de portafolios empleando indicadores de riesgo clásicos (simétricos) y modernos (asimétricos).

1. Estrategias de Inversión.

Franco Andrés Mansilla Ibañez
Especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de Riesgo Financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativo en la gestión de riesgo en el diplomado de Administración de Riesgo. Sus temas de investigación son: eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría.

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