Analistas y Gerentes Financieros y de Riesgos, Consultores, Estudiantes de disciplinas Financieras, Económicas e Ingenierías y en general todas aquellas personas interesadas en conocer los principales Métodos Cuantitativos aplicados para el Análisis Financiero y Valoración de Riesgos.

• Conocer los principales Fundamentos Teóricos para el Modelado Financiero bajo Incertidumbre.
• Aplicar Métodos Cuantitativos para el Análisis Financiero y Valoración de Riesgos.
• Emplear herramientas analíticas para el desarrollo de rutinas avanzadas y automatizadas.

MODULO I 

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle, Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España y acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartida por el Dr. Johnathan Mun y otorgada por el Instituto IIPER. Actualmente, es consultor y docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) , además, se ha desempeñado como docente y director de tesis de maestría en diferentes universidades de la región así como expositor internacional e instructor especializado en temas de riesgo y finanzas como parte del equipo de instructores de Software Shop para Latinoamérica.

La aplicación de métodos cuantitativos ha permitido mejorar la precisión de eventos inciertos en el modelado financiero, el buen uso del concepto teórico y su aplicación en herramientas analíticas como son EViews y Risk Simulator permitirán desarrollar modelos robustos y probabilísticos para la toma de decisiones en escenarios bajo incertidumbre.