Presentación vía web donde se mostrará desde una perspectiva práctica el uso de herramientas y modelos recientes para formular prudentemente portafolios de inversión incluyendo factores de riesgo de mercado y análisis estadístico.

Comisionistas, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Fideicomisos, Mesas de Dinero, estudiantes y profesores de carreras como administración de empresas, economía, finanzas, ingenierías y personas que estén interesadas en conocer de manera práctica el proceso de gestión de portafolios de inversión.

1. Conocer los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de optimización de portafolios empleando indicadores de riesgo clásicos (simétricos) y modernos (asimétricos).

1. Estrategias de Inversión.

Franco Andrés Mansilla Ibañez
Especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de Riesgo Financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativo en la gestión de riesgo en el diplomado de Administración de Riesgo. Sus temas de investigación son: eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría.

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