Descriptivo

Estrategia de Modelación de Riesgos Financieros, Decisiones de Inversión y Procedimientos para la modelación de Series de Tiempo

Descripción:

Directivos y Analistas Financieros, de Tesorerías, Crédito, Liquidez, Mercados, Operaciones, Evaluación de Proyectos, Costos, Presupuestos, Producción, Compras, Planeación en sectores como Energía, Hidrocarburos, Gas, Minería, Banca, Seguros, Servicios Financieros, Educación, Infraestructura entre otros.
Mostrar a los participantes la importancia del uso de Técnicas Estadísticas para la Modelación de Riesgos Financieros, Estrategias de Evaluación de Proyectos y Procedimientos para la Modelación de Series de Tiempo apoyados en el uso de herramientas informáticas especializadas para dichos temas.
Procedimiento para la Modelación de Series de Tiempo con STATA: 

Estacionariedad y Conceptos Previos 
Modelos Univariantes: AR, MA, ARMA 
Análisis de las Funciones de Autocorrelación Simple y Parcial 
Estacionalidad - Modelos Integrados - Raíces Unitarias 
Metodología de Box Jenkins   

Modelación de Riesgos de Crédito con RISK SIMULATOR:  
 
Fundamentos Estadísticos para el Manejo de Modelos de Riesgo 
Técnicas Tradicionales de Modelación de Riesgos 
Método de Simulación de Montecarlo. 
Modelos Scoring: Uso de Modelos LOGIT   

Estrategias de Evaluación de Proyectos con PEAT: 

Estrategias de construcción de Presupuestos 
Técnicas de Evaluación de Proyectos 
Optimización de Cartera de Proyectos de Inversión 
Inclusión de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos    

¡Guarda esta información!

Descargalo en PDF

Descargar

¡Comparte este evento con tus colegas!

Email

Enviar

WhatsApp

Facebook

Cotizar
Próximos
Eventos

X

Mis cotizaciones:

Comentarios a tu solicitud:

Cotizar