En la práctica, muchas decisiones financieras se apoyan en valores esperados o escenarios puntuales que no reflejan adecuadamente la incertidumbre ni el riesgo asociado. Este webinar muestra cómo el pensamiento probabilístico y la simulación de Montecarlo, aplicados con Risk Simulator, permiten analizar distribuciones de resultados, interpretar probabilidades y percentiles, y utilizar esta información como insumo central para decisiones más informadas en entornos inciertos.

Economistas, profesionales del área financiera, tomadores de decisión interesados y en general cualquier persona interesada en fortalecer su criterio analítico frente a escenarios inciertos, sin requerir formación avanzada en estadística.

Mostrar la diferencia entre un enfoque determinístico basado en promedios y escenarios únicos y un enfoque probabilístico apoyado en simulación de Montecarlo, evidenciando cómo cada uno conduce a interpretaciones distintas del riesgo y puede modificar de manera significativa la decisión final bajo incertidumbre.

• Decisiones basadas en promedios y escenarios únicos.
• Pensamiento probabilístico en finanzas.
• Simulación de Montecarlo.
• Aplicación con Risk Simulator.
• Espacio de preguntas.

Julio Grissom Ávila Tamara
Especialista Certificado Next-Gen, Economista con especialización en gestión de portafolios de inversión, análisis de riesgos financieros y business intelligence. Experiencia en el ámbito de las finanzas corporativas, con un enfoque particular en la administración de excedentes de tesorería y la gestión de riesgos financieros bajo criterios conservadores. Su trayectoria se caracteriza por un profundo conocimiento en el modelamiento financiero, análisis de escenarios de incertidumbre y Project Finance.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!