Descriptivo

Métodos Cuantitativos para la Gestión Integral de Riesgo (GIR)

Descripción:

Este taller abarcará los fundamentos básicos para la Modelación de Riesgos, siendo la base para la Cuantificación y Control de la Gestión Integral de Riesgos (GIR). <div><br><div>Durante la sesión se desarrollarán ejercicios que abarquen tópicos de Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial y Finanzas aplicado al Modelado de Riesgos.</div></div>
Profesionales, Investigadores, Consultores, Docentes, Estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en conocer conceptos básicos de los Métodos Cuantitativos para el modelado de riesgos.
<ul><li>Diferenciar entre Riesgo e Incertidumbre.</li><li>Mostrar el desarrollo de procedimientos estadísticos para la Cuantificación de Riesgos.</li><li>Aplicar Métodos Cuantitativos que involucren la Simulación de Monte Carlo en la Modelación de Riesgos.</li></ul>
Gestión Integral de Riesgos (GIR)
  • Técnicas de Pronóstico
  • Análisis de Sensibilidad Estático
  • Simulación de Monte Carlo, Análisis de Sensibilidad Dinámico y Escenarios
  • Análisis de Opciones Reales
  • Optimización de Portafolios
  • Presentación de Reportes
  • Sesión de Preguntas y Respuestas
Miguel Ángel Bello Bernal
Economista de la Universidad de la Salle de Colombia, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid - España y una Certificación Internacional en Gestión Cuantitativa de Riesgo Cuantitativos (CQRM) otorgada por el instituto iiPER(International Institute of Professional Education and Research). Instructor del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica, se ha desempeñado como docente de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especialización y Maestría en diferentes universidades de Colombia

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