Métodos Cuantitativos para la Gestión Integral de Riesgo (GIR)

Descripción:

Este taller abarcará los fundamentos básicos para la Modelación de Riesgos, siendo la base para la Cuantificación y Control de la Gestión Integral de Riesgos (GIR). <div><br><div>Durante la sesión se desarrollarán ejercicios que abarquen tópicos de Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial y Finanzas aplicado al Modelado de Riesgos.</div></div>

Profesionales, Investigadores, Consultores, Docentes, Estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en conocer conceptos básicos de los Métodos Cuantitativos para el modelado de riesgos.

<ul><li>Diferenciar entre Riesgo e Incertidumbre.</li><li>Mostrar el desarrollo de procedimientos estadísticos para la Cuantificación de Riesgos.</li><li>Aplicar Métodos Cuantitativos que involucren la Simulación de Monte Carlo en la Modelación de Riesgos.</li></ul>

Gestión Integral de Riesgos (GIR)

Técnicas de Pronóstico
Análisis de Sensibilidad Estático
Simulación de Monte Carlo, Análisis de Sensibilidad Dinámico y Escenarios
Análisis de Opciones Reales
Optimización de Portafolios
Presentación de Reportes
Sesión de Preguntas y Respuestas

Miguel Ángel Bello Bernal
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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