Profesionales,
Investigadores, Consultores, Docentes, Estudiantes y en general a todas las
personas que estén interesadas en conocer conceptos básicos de los Métodos Cuantitativos
para el modelado de riesgos.
<ul><li>Diferenciar
entre Riesgo e Incertidumbre.</li><li>Mostrar el
desarrollo de procedimientos estadísticos para la Cuantificación de Riesgos.</li><li>Aplicar Métodos
Cuantitativos que involucren la Simulación de Monte Carlo en la Modelación de Riesgos.</li></ul>
Gestión
Integral de Riesgos (GIR)- Técnicas de
Pronóstico
- Análisis de
Sensibilidad Estático
- Simulación de
Monte Carlo, Análisis de Sensibilidad Dinámico y Escenarios
- Análisis de
Opciones Reales
- Optimización de
Portafolios
- Presentación de
Reportes
- Sesión de
Preguntas y Respuestas
Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia.
Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.