Análisis de Opciones Reales dentro de la Gestión Integral de Riesgos.

Descripción:

En este webcast se ilustrará cómo un Modelo de Gestión Integral del Riesgo se puede construir usando el análisis de Opciones Reales, Simulación de Montecarlo, Pronósticos y Optimización de manera integrada.

Directivos y nalistas Financieros, de Riesgos y Evaluación de Proyectos en sectores como Energía, Hidrocarburos, Gas, Minería, Banca, Seguros, Servicios Financieros, Infraestructura entre otros.

- Mostrar a los participantes la importancia de las Opciones Reales dentro del proceso de Gestión Integral de Riesgos. - Entender las Opciones Reales como una herramienta para medir la flexibilidad existente en los Modelos de Incertidumbre y Medición de Riesgos.

Conceptos Previos

El Proceso Integral de Gestión de Riesgos.

- Simulación de Montecarlo y su importancia dentro del Análisis del Riesgo.

- Pronóstico y Optimización como herramientas de apoyo a la Simulación de Montecarlo.

- Opciones Reales: Enfoque Estratégico para la Toma de Decisiones.

- Integración de las metodologías de Simulación de Montecarlo y Opciones Reales.

Caso Práctico: Análisis Integrado de Riesgo

¿Qué son Risk Simulator y Real Options SLS?
Aplicación al sector Industria

Análisis de Pronóstico

Análisis de Simulación de Montecarlo

Análisis de Opciones Reales

Análisis de Optimización Estocástica

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