Descriptivo

Análisis de Opciones Reales dentro de la Gestión Integral de Riesgos.

Descripción:

En este webcast se ilustrará cómo un Modelo de Gestión Integral del Riesgo se puede construir usando el análisis de Opciones Reales, Simulación de Montecarlo, Pronósticos y Optimización de manera integrada.
Directivos y nalistas Financieros, de Riesgos y Evaluación de Proyectos en sectores como Energía, Hidrocarburos, Gas, Minería, Banca, Seguros, Servicios Financieros, Infraestructura entre otros.
- Mostrar a los participantes la importancia de las Opciones Reales dentro del proceso de Gestión Integral de Riesgos. - Entender las Opciones Reales como una herramienta para medir la flexibilidad existente en los Modelos de Incertidumbre y Medición de Riesgos.
Conceptos Previos
  • El Proceso Integral de Gestión de Riesgos.
- Simulación de Montecarlo y su importancia dentro del Análisis del Riesgo.
- Pronóstico y Optimización como herramientas de apoyo a la Simulación de Montecarlo.
- Opciones Reales: Enfoque Estratégico para la Toma de Decisiones.
- Integración de las metodologías de Simulación de Montecarlo y Opciones Reales.

Caso Práctico: Análisis Integrado de Riesgo
  • ¿Qué son Risk Simulator y Real Options SLS?
  • Aplicación al sector Industria
Análisis de Pronóstico
Análisis de Simulación de Montecarlo
Análisis de Opciones Reales
Análisis de Optimización Estocástica

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